| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 888.00 | 17 074.00 | 50 814.00 | 67 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 711.00 | 444 075.00 | 197 636.00 | 641 711.00 |
BF Prêts | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 134.00 | 470 375.00 | 268 759.00 | 739 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 583.00 | | 823 583.00 | 823 583.00 |
BZ Autres créances | 133 486.00 | | 133 486.00 | 133 486.00 |
CF Disponibilités | 235 419.00 | | 235 419.00 | 235 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 465.00 | | 1 217 465.00 | 1 217 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 599.00 | 470 375.00 | 1 486 223.00 | 1 956 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
DG Autres réserves | 198 927.00 | 93 393.00 | | 198 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 975.00 | 105 533.00 | | 131 975.00 |
DL TOTAL (I) | 421 541.00 | 289 567.00 | | 421 541.00 |
DP Provisions pour risques | 38 828.00 | 8 728.00 | | 38 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 828.00 | 8 728.00 | | 38 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 293.00 | 117 750.00 | | 165 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 970.00 | 95 608.00 | | 96 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 324.00 | 310 725.00 | | 441 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 684.00 | 218 950.00 | | 319 684.00 |
EA Autres dettes | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 854.00 | 743 033.00 | | 1 025 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 223.00 | 1 041 328.00 | | 1 486 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 449.00 | 659 848.00 | | 903 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 873.00 | | 178 958.00 | 590 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 367.00 | 20 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 696.00 | 739 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 329.00 | 709 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 199.00 | | 163 729.00 | 572 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 447.00 | | 15 229.00 | 9 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 010.00 | 86 860.00 | 25 494.00 | 409 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 784.00 | 86 860.00 | 25 494.00 | 399 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 728.00 | 38 828.00 | 8 728.00 | 8 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 728.00 | 38 828.00 | 8 728.00 | 8 728.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 828.00 | 8 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 324.00 | 441 324.00 | | 441 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 135.00 | 59 135.00 | | 59 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 342.00 | 88 342.00 | | 88 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UP Prêts | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 823 583.00 | 823 583.00 | | 823 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 398.00 | 41 993.00 | 122 405.00 | 164 398.00 |
VI Groupe et associés | 96 970.00 | 96 970.00 | | 96 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 606.00 | 975 576.00 | 15 030.00 | 990 606.00 |
VW T.V.A. | 155 769.00 | 155 769.00 | | 155 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 854.00 | 903 449.00 | 122 405.00 | 1 025 854.00 |