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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 526.00 | 11 901.00 | 5 626.00 | 17 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 104.00 | 35 525.00 | 25 579.00 | 61 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 066.00 | 367 543.00 | 205 524.00 | 573 066.00 |
BF Prêts | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 005.00 | 414 968.00 | 259 036.00 | 674 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 538.00 | 2 122.00 | 922 416.00 | 924 538.00 |
BZ Autres créances | 282 064.00 | | 282 064.00 | 282 064.00 |
CF Disponibilités | 390 151.00 | | 390 151.00 | 390 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 023.00 | 2 122.00 | 1 633 901.00 | 1 636 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 027.00 | 417 090.00 | 1 892 937.00 | 2 310 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
DG Autres réserves | 374 630.00 | 366 195.00 | | 374 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 529.00 | 108 860.00 | | -46 529.00 |
DL TOTAL (I) | 418 741.00 | 565 695.00 | | 418 741.00 |
DP Provisions pour risques | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 736.00 | 510 151.00 | | 432 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 724.00 | 113 488.00 | | 110 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 757.00 | 583 918.00 | | 500 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 127.00 | 441 083.00 | | 391 127.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 2 078.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 368.00 | 1 650 718.00 | | 1 435 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 937.00 | 2 255 240.00 | | 1 892 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 777.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 110 724.00 | | | 110 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 845.00 | | 98 423.00 | 966 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 280.00 | 22 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 264.00 | 674 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 984.00 | 634 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 226.00 | | 8 300.00 | 9 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 152.00 | | 84 003.00 | 935 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 467.00 | | 6 120.00 | 22 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 055.00 | 147 328.00 | 382 415.00 | 650 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226.00 | 2 674.00 | | 9 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 829.00 | 144 653.00 | 382 415.00 | 640 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
6T Sur comptes clients | 8 662.00 | | 6 540.00 | 8 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 662.00 | | 6 540.00 | 8 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 490.00 | | 6 540.00 | 47 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 757.00 | 500 757.00 | | 500 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 176.00 | 135 176.00 | | 135 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UP Prêts | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 921 991.00 | 921 991.00 | | 921 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
VC Groupe et associés | 98 175.00 | 98 175.00 | | 98 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 736.00 | 369 902.00 | 62 834.00 | 432 736.00 |
VI Groupe et associés | 110 724.00 | 110 724.00 | | 110 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 638.00 | | | 76 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 163.00 | 77 163.00 | | 77 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 099.00 | 1 254 099.00 | | 1 254 099.00 |
VW T.V.A. | 182 649.00 | 182 649.00 | | 182 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 368.00 | 1 372 534.00 | 62 834.00 | 1 435 368.00 |