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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 747.00 | 12 708.00 | 50 039.00 | 62 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 452.00 | 387 075.00 | 122 376.00 | 509 452.00 |
BF Prêts | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 872.00 | 409 009.00 | 181 862.00 | 590 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 584.00 | | 549 584.00 | 549 584.00 |
BZ Autres créances | 85 642.00 | | 85 642.00 | 85 642.00 |
CF Disponibilités | 180 363.00 | | 180 363.00 | 180 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 465.00 | | 859 465.00 | 859 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 337.00 | 409 009.00 | 1 041 327.00 | 1 450 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416.00 | | | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
DG Autres réserves | 93 393.00 | 58 441.00 | | 93 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 533.00 | 34 951.00 | | 105 533.00 |
DL TOTAL (I) | 289 566.00 | 184 033.00 | | 289 566.00 |
DP Provisions pour risques | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 750.00 | 32 468.00 | | 117 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 607.00 | 87 506.00 | | 95 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 724.00 | 248 520.00 | | 310 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 950.00 | 204 601.00 | | 218 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 033.00 | 575 022.00 | | 743 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 327.00 | 767 783.00 | | 1 041 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 848.00 | 562 781.00 | | 659 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 167 144.00 | | 2 167 144.00 | 2 167 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 144.00 | | 2 167 144.00 | 2 167 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 447.00 | 360.00 | | 5 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 947.00 | -360.00 | | -4 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 013.00 | 2 079 065.00 | | 2 212 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 480.00 | 2 044 114.00 | | 2 106 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 533.00 | 34 951.00 | | 105 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 943.00 | | 148 642.00 | 466 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 712.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 712.00 | 9 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 712.00 | 590 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 572 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 537.00 | | 146 662.00 | 443 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 179.00 | | 1 980.00 | 14 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 532.00 | 48 478.00 | 18 000.00 | 378 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 306.00 | 48 478.00 | 18 000.00 | 369 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
6T Sur comptes clients | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 139.00 | | 1 411.00 | 10 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 725.00 | 310 725.00 | | 310 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 704.00 | 69 704.00 | | 69 704.00 |
UP Prêts | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 549 585.00 | | | 549 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | | | 779.00 |
VB T. V. A. | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 710.00 | 33 525.00 | 83 185.00 | 116 710.00 |
VI Groupe et associés | 95 608.00 | 95 608.00 | | 95 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 548.00 | 679 518.00 | 9 030.00 | 688 548.00 |
VW T.V.A. | 91 192.00 | 91 192.00 | | 91 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 033.00 | 659 848.00 | 83 185.00 | 743 033.00 |