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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 232.00 | 15 381.00 | 29 852.00 | 45 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 953.00 | 515 979.00 | 258 974.00 | 774 953.00 |
BF Prêts | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 348.00 | 540 586.00 | 304 763.00 | 845 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 412.00 | 4 840.00 | 936 572.00 | 941 412.00 |
BZ Autres créances | 230 032.00 | | 230 032.00 | 230 032.00 |
CF Disponibilités | 387 014.00 | | 387 014.00 | 387 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 580.00 | 4 840.00 | 1 581 740.00 | 1 586 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 929.00 | 545 426.00 | 1 886 502.00 | 2 431 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
DG Autres réserves | 330 901.00 | 198 927.00 | | 330 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 294.00 | 131 975.00 | | 35 294.00 |
DL TOTAL (I) | 456 835.00 | 421 541.00 | | 456 835.00 |
DP Provisions pour risques | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 579.00 | 165 293.00 | | 243 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 464.00 | 96 970.00 | | 99 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 388.00 | 441 324.00 | | 658 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 448.00 | 319 684.00 | | 385 448.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 2 583.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 839.00 | 1 025 854.00 | | 1 390 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 502.00 | 1 486 223.00 | | 1 886 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 629.00 | 1 025 854.00 | | 1 220 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006.00 | 879.00 | | 1 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 464.00 | | | 99 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 134.00 | | 175 647.00 | 739 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 272.00 | 15 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 433.00 | 845 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 161.00 | 820 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 599.00 | | 168 747.00 | 709 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 309.00 | | 6 900.00 | 20 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 375.00 | 98 567.00 | 28 357.00 | 470 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 149.00 | 98 567.00 | 28 357.00 | 461 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 828.00 | 4 840.00 | | 38 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 388.00 | 658 388.00 | | 658 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 194.00 | 80 194.00 | | 80 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 103.00 | 99 103.00 | | 99 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UP Prêts | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 935 604.00 | 935 604.00 | | 935 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VB T. V. A. | 90 399.00 | 90 399.00 | | 90 399.00 |
VC Groupe et associés | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 573.00 | 72 363.00 | 170 210.00 | 242 573.00 |
VI Groupe et associés | 99 464.00 | 99 464.00 | | 99 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 835.00 | 72 835.00 | | 72 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 503.00 | 1 200 503.00 | | 1 200 503.00 |
VW T.V.A. | 193 467.00 | 193 467.00 | | 193 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 839.00 | 1 220 629.00 | 170 210.00 | 1 390 839.00 |