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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 132 455.00 | 20 101 901.00 | 2 030 554.00 | 22 132 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 159 183.00 | | 1 159 183.00 | 1 159 183.00 |
AN Terrains | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 410 052.00 | 122 831.00 | 287 222.00 | 410 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 141 631.00 | 8 676 950.00 | 5 464 681.00 | 14 141 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 503 621.00 | | 503 621.00 | 503 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755 978.00 | | 755 978.00 | 755 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 378 335.00 | 28 901 682.00 | 10 476 652.00 | 39 378 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 494.00 | | 51 494.00 | 51 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 950 858.00 | | 4 950 858.00 | 4 950 858.00 |
BZ Autres créances | 15 881 377.00 | | 15 881 377.00 | 15 881 377.00 |
CF Disponibilités | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569 487.00 | | 1 569 487.00 | 1 569 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 467 660.00 | | 22 467 660.00 | 22 467 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 845 995.00 | 28 901 682.00 | 32 944 312.00 | 61 845 995.00 |
CU Autres participations | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 011 500.00 | 2 011 500.00 | | 2 011 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 315 876.00 | 2 923 073.00 | | 2 315 876.00 |
DL TOTAL (I) | 4 360 218.00 | 4 967 414.00 | | 4 360 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 202.00 | 146 314.00 | | 173 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 202.00 | 146 314.00 | | 173 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 565 322.00 | 12 457 322.00 | | 15 565 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 541 260.00 | 9 236 798.00 | | 9 541 260.00 |
EA Autres dettes | 3 304 311.00 | 1 052 837.00 | | 3 304 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 410 893.00 | 22 748 318.00 | | 28 410 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 944 312.00 | 27 862 046.00 | | 32 944 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 686 839.00 | 85 141.00 | 80 771 980.00 | 80 686 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 686 839.00 | 85 141.00 | 80 771 980.00 | 80 686 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 856 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 977 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 153 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 649 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 860 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 128 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 727 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 631 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 323.00 | 14 913.00 | | -2 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 691.00 | 14 913.00 | | 13 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 310.00 | -14 913.00 | | 28 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 341 670.00 | 477 757.00 | | 341 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 5 295.00 | | 1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 899 340.00 | 70 539 108.00 | | 80 899 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 583 464.00 | 67 616 035.00 | | 78 583 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 315 876.00 | 2 923 073.00 | | 2 315 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 076 338.00 | | 5 982 445.00 | 34 076 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328.00 | 802 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 563 235.00 | 117 214.00 | 39 378 335.00 | 563 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 291 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 563 235.00 | 116 886.00 | 15 283 979.00 | 563 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 332 716.00 | | 1 958 922.00 | 21 332 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 001 650.00 | | 3 962 449.00 | 12 001 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 972.00 | | 61 074.00 | 741 972.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 503 621.00 | | | 503 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 141 718.00 | 2 860 836.00 | 100 872.00 | 26 141 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 159 062.00 | 1 942 840.00 | | 18 159 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 982 656.00 | 917 996.00 | 100 872.00 | 7 982 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 314.00 | 26 888.00 | | 146 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 314.00 | 26 888.00 | | 146 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 565 322.00 | 15 565 322.00 | | 15 565 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 963 179.00 | 4 963 179.00 | | 4 963 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 931 899.00 | 3 931 899.00 | | 3 931 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304 311.00 | 3 304 311.00 | | 3 304 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755 978.00 | | | 755 978.00 |
UX Autres créances clients | 4 950 858.00 | | | 4 950 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157 030.00 | | | 157 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 2 700 627.00 | | | 2 700 627.00 |
VC Groupe et associés | 12 714 646.00 | | | 12 714 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 774.00 | | | 305 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569 487.00 | | | 1 569 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 157 700.00 | 22 401 722.00 | 755 978.00 | 23 157 700.00 |
VW T.V.A. | 605 933.00 | 605 933.00 | | 605 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 410 893.00 | 28 410 893.00 | | 28 410 893.00 |