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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 179 498.00 | 30 416 506.00 | 3 762 992.00 | 34 179 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 813 678.00 | | 1 813 678.00 | 1 813 678.00 |
AP Constructions | 4 065 388.00 | 1 021 551.00 | 3 043 837.00 | 4 065 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 696 768.00 | 11 950 503.00 | 6 746 264.00 | 18 696 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 296 430.00 | | 3 296 430.00 | 3 296 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721 740.00 | | 721 740.00 | 721 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 820 241.00 | 43 388 561.00 | 19 431 681.00 | 62 820 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 032.00 | | 111 032.00 | 111 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 016 278.00 | | 10 016 278.00 | 10 016 278.00 |
BZ Autres créances | 11 183 440.00 | | 11 183 440.00 | 11 183 440.00 |
CF Disponibilités | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541 289.00 | | 3 541 289.00 | 3 541 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 866 398.00 | | 24 866 398.00 | 24 866 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 686 640.00 | 43 388 561.00 | 44 298 079.00 | 87 686 640.00 |
CU Autres participations | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 011 500.00 | 2 011 500.00 | | 2 011 500.00 |
DG Autres réserves | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 593 662.00 | 2 875 014.00 | | 2 593 662.00 |
DL TOTAL (I) | 4 638 004.00 | 4 919 355.00 | | 4 638 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 637 409.00 | 1 559 117.00 | | 2 637 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 637 409.00 | 1 559 117.00 | | 2 637 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 657.00 | 18 142.00 | | 141 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 387 484.00 | 15 203 272.00 | | 22 387 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 489 702.00 | 17 956 797.00 | | 14 489 702.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | 23 001 570.00 | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 022 667.00 | 56 179 781.00 | | 37 022 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 298 079.00 | 62 658 254.00 | | 44 298 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 877 238.00 | 79 338.00 | 80 956 575.00 | 80 877 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 877 238.00 | 79 338.00 | 80 956 575.00 | 80 877 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800 662.00 | |
FQ Autres produits | | | -26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 813 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 187 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 599 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 012 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 573 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 078 292.00 | |
GE Autres charges | | | 916 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 631 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 182 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 118 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 400.00 | 70 001.00 | | 94 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 400.00 | 70 001.00 | | 294 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | -307.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 855.00 | 623 660.00 | | 313 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 464.00 | 623 354.00 | | 314 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 064.00 | -553 353.00 | | -20 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 504 583.00 | 536 414.00 | | 504 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 108 942.00 | 80 713 628.00 | | 82 108 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 515 279.00 | 77 838 614.00 | | 79 515 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 593 662.00 | 2 875 014.00 | | 2 593 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 652 835.00 | | 11 282 680.00 | 52 652 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 105.00 | 768 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 395 678.00 | 719 595.00 | 62 820 241.00 | 395 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 277.00 | | 35 993 176.00 | 38 277.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 357 401.00 | 684 490.00 | 26 058 586.00 | 357 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 991 340.00 | | 3 040 113.00 | 32 991 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 869 110.00 | | 8 231 367.00 | 18 869 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 385.00 | | 11 200.00 | 792 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 185 625.00 | 4 573 570.00 | 370 635.00 | 39 185 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 268 844.00 | 2 147 662.00 | | 28 268 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 916 782.00 | 2 425 908.00 | 370 635.00 | 10 916 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 559 117.00 | 1 078 292.00 | | 1 559 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 559 117.00 | 1 078 292.00 | | 1 559 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 078 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 387 484.00 | 22 387 484.00 | | 22 387 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 623 810.00 | 7 623 810.00 | | 7 623 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 682 987.00 | 5 682 987.00 | | 5 682 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721 740.00 | | 721 740.00 | 721 740.00 |
UX Autres créances clients | 10 016 278.00 | 10 016 278.00 | | 10 016 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 855.00 | 48 855.00 | | 48 855.00 |
VB T. V. A. | 3 493 800.00 | 3 493 800.00 | | 3 493 800.00 |
VC Groupe et associés | 7 135 214.00 | 7 135 214.00 | | 7 135 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 657.00 | 141 657.00 | | 141 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513 342.00 | 513 342.00 | | 513 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 288.00 | 465 288.00 | | 465 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541 289.00 | 3 541 289.00 | | 3 541 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 462 747.00 | 24 741 008.00 | 721 740.00 | 25 462 747.00 |
VW T.V.A. | 669 563.00 | 669 563.00 | | 669 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 022 667.00 | 37 022 667.00 | | 37 022 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |