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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 866 696.00 | 28 268 844.00 | 3 597 852.00 | 31 866 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 124 643.00 | | 1 124 643.00 | 1 124 643.00 |
AP Constructions | 3 234 970.00 | 640 286.00 | 2 594 683.00 | 3 234 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 051 620.00 | 10 276 495.00 | 4 775 125.00 | 15 051 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 582 520.00 | | 582 520.00 | 582 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745 645.00 | | 745 645.00 | 745 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 652 835.00 | 39 185 625.00 | 13 467 209.00 | 52 652 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 503.00 | | 170 503.00 | 170 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 647 804.00 | | 25 647 804.00 | 25 647 804.00 |
BZ Autres créances | 20 453 941.00 | | 20 453 941.00 | 20 453 941.00 |
CF Disponibilités | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904 620.00 | | 2 904 620.00 | 2 904 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 191 045.00 | | 49 191 045.00 | 49 191 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 843 879.00 | 39 185 625.00 | 62 658 254.00 | 101 843 879.00 |
CU Autres participations | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 011 500.00 | 2 011 500.00 | | 2 011 500.00 |
DG Autres réserves | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875 014.00 | 2 958 744.00 | | 2 875 014.00 |
DL TOTAL (I) | 4 919 355.00 | 5 003 085.00 | | 4 919 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 559 117.00 | 850 138.00 | | 1 559 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 559 117.00 | 850 138.00 | | 1 559 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 203 272.00 | 10 031 108.00 | | 15 203 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 956 797.00 | 10 577 608.00 | | 17 956 797.00 |
EA Autres dettes | 23 001 570.00 | 3 824.00 | | 23 001 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 179 781.00 | 20 612 540.00 | | 56 179 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 658 254.00 | 26 465 762.00 | | 62 658 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 921 532.00 | 1 113 847.00 | 80 035 379.00 | 78 921 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 921 532.00 | 1 113 847.00 | 80 035 379.00 | 78 921 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 643 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 944 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 043 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 487 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 637 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 708 979.00 | |
GE Autres charges | | | 10 301 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 589 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 053 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 964 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 001.00 | 1 400 000.00 | | 70 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 001.00 | 1 400 000.00 | | 70 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -307.00 | 17 954.00 | | -307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 660.00 | 228 674.00 | | 623 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 354.00 | 246 628.00 | | 623 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553 353.00 | 1 153 372.00 | | -553 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 536 414.00 | 379 027.00 | | 536 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 713 628.00 | 78 163 886.00 | | 80 713 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 838 614.00 | 75 205 143.00 | | 77 838 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 875 014.00 | 2 958 744.00 | | 2 875 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 936 522.00 | | 2 703 247.00 | 56 936 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 347.00 | 792 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 991 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 588 421.00 | 6 361 167.00 | 18 869 110.00 | 588 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 849 540.00 | | 1 141 800.00 | 31 849 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 311 114.00 | | 1 507 583.00 | 24 311 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 868.00 | | 53 864.00 | 775 868.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 582 520.00 | | | 582 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 285 766.00 | 4 637 366.00 | 5 737 507.00 | 40 285 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 969 082.00 | 2 299 762.00 | | 25 969 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 316 684.00 | 2 337 604.00 | 5 737 507.00 | 14 316 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850 138.00 | 708 979.00 | | 850 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 138.00 | 708 979.00 | | 850 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 708 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 203 272.00 | 15 203 272.00 | | 15 203 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 013 570.00 | 8 013 570.00 | | 8 013 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 123 470.00 | 5 123 470.00 | | 5 123 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 001 570.00 | 23 001 570.00 | | 23 001 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745 645.00 | | 745 645.00 | 745 645.00 |
UX Autres créances clients | 25 647 804.00 | 25 647 804.00 | | 25 647 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VB T. V. A. | 6 515 290.00 | 6 515 290.00 | | 6 515 290.00 |
VC Groupe et associés | 13 764 065.00 | 13 764 065.00 | | 13 764 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 946.00 | 503 946.00 | | 503 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 925.00 | 165 925.00 | | 165 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904 620.00 | 2 904 620.00 | | 2 904 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 752 010.00 | 49 006 365.00 | 745 645.00 | 49 752 010.00 |
VW T.V.A. | 4 315 812.00 | 4 315 812.00 | | 4 315 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 179 781.00 | 56 179 781.00 | | 56 179 781.00 |