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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 592 784.00 | 25 969 082.00 | 4 623 702.00 | 30 592 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 256 757.00 | | 1 256 757.00 | 1 256 757.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 2 284 356.00 | 359 309.00 | 1 925 047.00 | 2 284 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 855 817.00 | 13 957 375.00 | 6 898 442.00 | 20 855 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 170 941.00 | | 1 170 941.00 | 1 170 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729 128.00 | | 729 128.00 | 729 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 936 522.00 | 40 285 766.00 | 16 650 757.00 | 56 936 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 682.00 | | 29 682.00 | 29 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 420.00 | | 1 778 420.00 | 1 778 420.00 |
BZ Autres créances | 6 646 478.00 | | 6 646 478.00 | 6 646 478.00 |
CF Disponibilités | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345 886.00 | | 1 345 886.00 | 1 345 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 815 006.00 | | 9 815 006.00 | 9 815 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 751 528.00 | 40 285 766.00 | 26 465 762.00 | 66 751 528.00 |
CU Autres participations | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 011 500.00 | 2 011 500.00 | | 2 011 500.00 |
DG Autres réserves | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 958 744.00 | 4 984 601.00 | | 2 958 744.00 |
DL TOTAL (I) | 5 003 085.00 | 7 028 942.00 | | 5 003 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 850 138.00 | 182 685.00 | | 850 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 138.00 | 182 685.00 | | 850 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 269 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 031 108.00 | 7 694 521.00 | | 10 031 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 577 608.00 | 10 745 603.00 | | 10 577 608.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 612 540.00 | 18 721 936.00 | | 20 612 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 465 762.00 | 25 933 563.00 | | 26 465 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 596 976.00 | 60 230.00 | 76 657 206.00 | 76 596 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 596 976.00 | 60 230.00 | 76 657 206.00 | 76 596 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 763 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 271 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 469 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 194 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 693 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 667 453.00 | |
GE Autres charges | | | 679 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 477 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 286 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 184 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | 439.00 | | 1 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 000.00 | 150 439.00 | | 1 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 954.00 | 3 968.00 | | 17 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 628.00 | 3 968.00 | | 246 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153 372.00 | 146 471.00 | | 1 153 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 379 027.00 | 911 548.00 | | 379 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 163 886.00 | 74 030 475.00 | | 78 163 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 205 143.00 | 69 045 874.00 | | 75 205 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 958 744.00 | 4 984 601.00 | | 2 958 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 654 221.00 | | 5 082 108.00 | 52 654 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 980.00 | 775 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799 807.00 | 56 936 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 849 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682 828.00 | 24 311 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 662 957.00 | | 2 186 583.00 | 29 662 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 218 716.00 | | 2 775 225.00 | 22 218 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 548.00 | | 120 300.00 | 772 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 046 039.00 | 4 693 881.00 | 454 154.00 | 36 046 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 631 968.00 | 2 337 113.00 | | 23 631 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 414 071.00 | 2 356 767.00 | 454 154.00 | 12 414 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 685.00 | 667 453.00 | | 182 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 685.00 | 667 453.00 | | 182 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 031 108.00 | 10 031 108.00 | | 10 031 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 478 504.00 | 5 478 504.00 | | 5 478 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 391 729.00 | 4 391 729.00 | | 4 391 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729 128.00 | | 729 128.00 | 729 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 420.00 | 1 778 420.00 | | 1 778 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VB T. V. A. | 1 063 310.00 | 1 063 310.00 | | 1 063 310.00 |
VC Groupe et associés | 5 418 535.00 | 5 418 535.00 | | 5 418 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 579.00 | 534 579.00 | | 534 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 360.00 | 128 360.00 | | 128 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345 886.00 | 1 345 886.00 | | 1 345 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 499 913.00 | 9 770 784.00 | 729 128.00 | 10 499 913.00 |
VW T.V.A. | 172 795.00 | 172 795.00 | | 172 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 612 540.00 | 20 612 540.00 | | 20 612 540.00 |