| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 464 237.00 | 23 631 968.00 | 2 832 269.00 | 26 464 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 198 720.00 | | 3 198 720.00 | 3 198 720.00 |
AN Terrains | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 1 141 561.00 | 248 373.00 | 893 188.00 | 1 141 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 436 795.00 | 12 165 698.00 | 8 271 097.00 | 20 436 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 687.00 | | 411 687.00 | 411 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725 808.00 | | 725 808.00 | 725 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 654 221.00 | 36 046 039.00 | 16 608 182.00 | 52 654 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 756.00 | | 2 287 756.00 | 2 287 756.00 |
BZ Autres créances | 5 219 502.00 | | 5 219 502.00 | 5 219 502.00 |
CF Disponibilités | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790 077.00 | | 1 790 077.00 | 1 790 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 325 380.00 | | 9 325 380.00 | 9 325 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 979 602.00 | 36 046 039.00 | 25 933 563.00 | 61 979 602.00 |
CU Autres participations | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 011 500.00 | 2 011 500.00 | | 2 011 500.00 |
DD Réserve légale (1) | | 32 841.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 984 601.00 | 2 027 522.00 | | 4 984 601.00 |
DL TOTAL (I) | 7 028 942.00 | 4 071 864.00 | | 7 028 942.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 240.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 182 685.00 | 181 673.00 | | 182 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 685.00 | 183 913.00 | | 182 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 700.00 | 3 040.00 | | 269 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 694 521.00 | 9 057 907.00 | | 7 694 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 745 603.00 | 10 096 679.00 | | 10 745 603.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | 7 091.00 | | 3 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 721 936.00 | 19 164 717.00 | | 18 721 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 933 563.00 | 23 420 494.00 | | 25 933 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 495 296.00 | 10 537.00 | 73 505 833.00 | 73 495 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 495 296.00 | 10 537.00 | 73 505 833.00 | 73 495 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 879 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 058 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 535 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 137 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 030 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 604 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 014 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 865 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 749 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 439.00 | | | 150 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 968.00 | 1 875.00 | | 3 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 968.00 | 63 375.00 | | 3 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 471.00 | -63 375.00 | | 146 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 911 548.00 | 311 535.00 | | 911 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 029 358.00 | 82 546 987.00 | | 74 029 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 044 757.00 | 80 519 465.00 | | 69 044 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 984 601.00 | 2 027 522.00 | | 4 984 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 591 692.00 | | 6 134 555.00 | 46 591 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 313.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 313.00 | 772 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 025.00 | 52 654 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 285.00 | | 29 662 957.00 | 5 285.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 285.00 | 40 712.00 | 22 218 716.00 | -5 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 729 621.00 | | 3 938 621.00 | 25 729 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 058 659.00 | | 2 195 485.00 | 20 058 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 412.00 | | 449.00 | 803 412.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 983 456.00 | | | 1 983 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 056 199.00 | 4 030 553.00 | 40 712.00 | 32 056 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 822 858.00 | 1 809 111.00 | | 21 822 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 233 341.00 | 2 221 442.00 | 40 713.00 | 10 233 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 913.00 | 1 012.00 | 2 240.00 | 183 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 913.00 | 1 012.00 | 2 240.00 | 183 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 012.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 694 521.00 | 7 694 521.00 | | 7 694 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 598 619.00 | 5 598 619.00 | | 5 598 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 887 439.00 | 4 887 439.00 | | 4 887 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725 808.00 | | 725 808.00 | 725 808.00 |
UX Autres créances clients | 2 287 756.00 | 2 287 756.00 | | 2 287 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 995 669.00 | 995 669.00 | | 995 669.00 |
VC Groupe et associés | 4 109 258.00 | 4 109 258.00 | | 4 109 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 700.00 | 269 700.00 | | 269 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 737.00 | 94 737.00 | | 94 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790 077.00 | 1 790 077.00 | | 1 790 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 023 143.00 | 9 297 335.00 | 725 808.00 | 10 023 143.00 |
VW T.V.A. | 172 795.00 | 172 795.00 | | 172 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 721 936.00 | 18 721 936.00 | | 18 721 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | 76.00 | | 94.00 |