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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 382 125.00 | 21 822 858.00 | 2 559 267.00 | 24 382 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 347 496.00 | | 1 347 496.00 | 1 347 496.00 |
AN Terrains | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 410 052.00 | 153 824.00 | 256 228.00 | 410 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 292 691.00 | 10 079 517.00 | 7 213 174.00 | 17 292 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 127 242.00 | | 2 127 242.00 | 2 127 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756 672.00 | | 756 672.00 | 756 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 591 692.00 | 32 056 199.00 | 14 535 493.00 | 46 591 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 445 517.00 | | 3 445 517.00 | 3 445 517.00 |
BZ Autres créances | 3 458 743.00 | | 3 458 743.00 | 3 458 743.00 |
CF Disponibilités | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940 886.00 | | 1 940 886.00 | 1 940 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 882 761.00 | | 8 882 761.00 | 8 882 761.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 476 693.00 | 32 056 199.00 | 23 420 494.00 | 55 476 693.00 |
CU Autres participations | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 011 500.00 | 2 011 500.00 | | 2 011 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027 522.00 | 2 315 876.00 | | 2 027 522.00 |
DL TOTAL (I) | 4 071 864.00 | 4 360 218.00 | | 4 071 864.00 |
DP Provisions pour risques | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 673.00 | 173 202.00 | | 181 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 913.00 | 173 202.00 | | 183 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 057 907.00 | 15 565 322.00 | | 9 057 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 096 679.00 | 9 541 260.00 | | 10 096 679.00 |
EA Autres dettes | 7 091.00 | 3 304 311.00 | | 7 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 164 717.00 | 28 410 893.00 | | 19 164 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 420 494.00 | 32 944 312.00 | | 23 420 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 140 119.00 | 258 934.00 | 82 399 053.00 | 82 140 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 140 119.00 | 258 934.00 | 82 399 053.00 | 82 140 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 546 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 649 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 505 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 879 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 154 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 029 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 517 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 402 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | -2 323.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 500.00 | 16 014.00 | | 61 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 375.00 | 13 691.00 | | 63 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 375.00 | 28 310.00 | | -63 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 535.00 | 341 670.00 | | 311 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 546 987.00 | 80 899 340.00 | | 82 546 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 519 465.00 | 78 583 464.00 | | 80 519 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027 522.00 | 2 315 876.00 | | 2 027 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 378 335.00 | | 7 669 333.00 | 39 378 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 455 976.00 | | 46 591 692.00 | 455 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 729 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 455 976.00 | | 20 058 659.00 | 455 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 291 638.00 | | 2 437 984.00 | 23 291 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 283 979.00 | | 5 230 656.00 | 15 283 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 718.00 | | 693.00 | 802 718.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 455 976.00 | | | 455 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 901 682.00 | 3 154 516.00 | | 28 901 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 101 901.00 | 1 720 956.00 | | 20 101 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 799 781.00 | 1 433 560.00 | | 8 799 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 202.00 | 10 711.00 | | 173 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 202.00 | 10 711.00 | | 173 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 471.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 057 907.00 | 8 947 595.00 | 110 312.00 | 9 057 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 288 349.00 | 5 288 349.00 | | 5 288 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 456 946.00 | 4 456 946.00 | | 4 456 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756 672.00 | | | 756 672.00 |
UX Autres créances clients | 3 445 517.00 | | | 3 445 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 1 271 667.00 | | | 1 271 667.00 |
VC Groupe et associés | 2 043 882.00 | | | 2 043 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 068.00 | 204 068.00 | | 204 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 347.00 | | | 113 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940 886.00 | | | 1 940 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 601 818.00 | 8 845 147.00 | 756 672.00 | 9 601 818.00 |
VW T.V.A. | 147 316.00 | 147 316.00 | | 147 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 164 717.00 | 19 054 405.00 | 110 312.00 | 19 164 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |