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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 914.00 | 173 458.00 | 1 457.00 | 174 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 038.00 | 180 846.00 | 21 192.00 | 202 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 899.00 | 359 264.00 | 30 634.00 | 389 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BN En cours de production de biens | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 105.00 | | 553 105.00 | 553 105.00 |
BZ Autres créances | 75 853.00 | | 75 853.00 | 75 853.00 |
CF Disponibilités | 226 939.00 | | 226 939.00 | 226 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 128.00 | | 882 128.00 | 882 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 027.00 | 359 264.00 | 912 763.00 | 1 272 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 040.00 | 306 707.00 | | 79 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 924.00 | 72 333.00 | | 65 924.00 |
DL TOTAL (I) | 153 349.00 | 387 425.00 | | 153 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 291.00 | 73 845.00 | | 27 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 112.00 | 96 126.00 | | 345 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 696.00 | 142 179.00 | | 185 696.00 |
EA Autres dettes | 201 315.00 | 1 000.00 | | 201 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 414.00 | 339 479.00 | | 759 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 763.00 | 726 904.00 | | 912 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 414.00 | 324 241.00 | | 759 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 694.00 | | 66 904.00 | 428 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 753.00 | | 66 900.00 | 415 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | 4.00 | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 297.00 | 32 367.00 | 19 399.00 | 346 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 337.00 | 32 367.00 | 19 399.00 | 341 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 112.00 | 345 112.00 | | 345 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 315.00 | 201 315.00 | | 201 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 553 105.00 | | | 553 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 57 002.00 | | | 57 002.00 |
VI Groupe et associés | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 329.00 | | | 81 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 552.00 | 633 552.00 | | 633 552.00 |
VW T.V.A. | 92 114.00 | 92 114.00 | | 92 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 415.00 | 759 415.00 | | 759 415.00 |