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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 211.00 | 2 949.00 | 262.00 | 3 211.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 785.00 | 77.00 | 2 708.00 | 2 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 978.00 | 140 703.00 | 140 275.00 | 280 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 873.00 | 72 462.00 | 8 410.00 | 80 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 674.00 | 216 192.00 | 159 482.00 | 375 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BN En cours de production de biens | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 424.00 | 3 631.00 | 540 793.00 | 544 424.00 |
BZ Autres créances | 52 997.00 | | 52 997.00 | 52 997.00 |
CF Disponibilités | 488 364.00 | | 488 364.00 | 488 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 069.00 | 3 631.00 | 1 262 437.00 | 1 266 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 743.00 | 219 824.00 | 1 421 919.00 | 1 641 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 707.00 | 327 580.00 | | 266 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 505.00 | 189 127.00 | | 336 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
DL TOTAL (I) | 625 151.00 | 525 092.00 | | 625 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 134.00 | 297 056.00 | | 282 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 571.00 | 89 029.00 | | 229 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 333.00 | 268 131.00 | | 260 333.00 |
EA Autres dettes | 24 730.00 | 23 493.00 | | 24 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 768.00 | 677 709.00 | | 796 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 919.00 | 1 202 800.00 | | 1 421 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 943.00 | 26 924.00 | 57 675.00 | 246 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | 350.00 | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 345.00 | 26 574.00 | 57 675.00 | 244 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 571.00 | 229 571.00 | | 229 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 333.00 | 260 333.00 | | 260 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 134.00 | 36 565.00 | 245 568.00 | 282 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 711.00 | 604 711.00 | | 604 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 915.00 | 604 711.00 | 205.00 | 604 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 768.00 | 551 199.00 | 245 568.00 | 796 768.00 |