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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 211.00 | 2 249.00 | 962.00 | 3 211.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 349.00 | 126 060.00 | 28 289.00 | 154 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 733.00 | 102 446.00 | 9 287.00 | 111 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 493.00 | 230 755.00 | 46 738.00 | 277 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BN En cours de production de biens | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 747.00 | 821.00 | 280 926.00 | 281 747.00 |
BZ Autres créances | 138 883.00 | | 138 883.00 | 138 883.00 |
CF Disponibilités | 231 923.00 | | 231 923.00 | 231 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 854.00 | 821.00 | 667 033.00 | 667 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 347.00 | 231 576.00 | 713 771.00 | 945 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 333 312.00 | 171 639.00 | | 333 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 268.00 | 161 673.00 | | 94 268.00 |
DL TOTAL (I) | 435 965.00 | 341 697.00 | | 435 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 547.00 | 59 586.00 | | 101 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 766.00 | 177 413.00 | | 152 766.00 |
EA Autres dettes | 23 493.00 | 128 501.00 | | 23 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 806.00 | 379 489.00 | | 277 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 771.00 | 721 186.00 | | 713 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 321.00 | | 277 493.00 | 90 321.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 800.00 | | 2 249.00 | 2 800.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 85 798.00 | | 228 506.00 | 85 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 598.00 | | 230 755.00 | 88 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 547.00 | 101 547.00 | | 101 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 766.00 | 152 766.00 | | 152 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 734.00 | 421 605.00 | 129.00 | 421 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 806.00 | 277 806.00 | | 277 806.00 |