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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 20 558.00 | 1 319.00 | 19 240.00 | 20 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 563.00 | 188 000.00 | 446 563.00 | 634 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 349.00 | 71 188.00 | 7 161.00 | 78 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 009.00 | 263 718.00 | 643 291.00 | 907 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
BN En cours de production de biens | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 366.00 | 164.00 | 1 146 202.00 | 1 146 366.00 |
BZ Autres créances | 278 196.00 | | 278 196.00 | 278 196.00 |
CF Disponibilités | 651 595.00 | | 651 595.00 | 651 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 785.00 | 164.00 | 2 275 621.00 | 2 275 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 794.00 | 263 883.00 | 2 918 911.00 | 3 182 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 503 212.00 | 266 707.00 | | 503 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 712.00 | 336 505.00 | | 406 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 000.00 | 13 554.00 | | 251 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 309.00 | 625 151.00 | | 1 169 309.00 |
DP Provisions pour risques | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 866.00 | 282 134.00 | | 572 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 898.00 | 229 571.00 | | 817 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 539.00 | 260 333.00 | | 345 539.00 |
EA Autres dettes | | 24 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 736 302.00 | 796 768.00 | | 1 736 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 911.00 | 1 421 919.00 | | 2 918 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 192.00 | 59 050.00 | 11 523.00 | 216 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | 262.00 | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 243.00 | 58 788.00 | 11 523.00 | 213 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 631.00 | | 3 467.00 | 3 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 631.00 | | 3 467.00 | 3 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 631.00 | | 3 467.00 | 3 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 898.00 | 817 898.00 | | 817 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 539.00 | 345 539.00 | | 345 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 866.00 | 172 923.00 | 337 755.00 | 572 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429 857.00 | 1 429 652.00 | 205.00 | 1 429 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 857.00 | 1 429 652.00 | 205.00 | 1 429 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 302.00 | 1 336 359.00 | 337 755.00 | 1 736 302.00 |