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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 211.00 | 2 599.00 | 612.00 | 3 211.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 471.00 | 139 664.00 | 126 807.00 | 266 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 565.00 | 104 681.00 | 8 884.00 | 113 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 998.00 | 246 943.00 | 144 055.00 | 390 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BN En cours de production de biens | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 107.00 | 2 421.00 | 393 686.00 | 396 107.00 |
BZ Autres créances | 59 394.00 | | 59 394.00 | 59 394.00 |
CF Disponibilités | 589 203.00 | | 589 203.00 | 589 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 167.00 | 2 421.00 | 1 058 746.00 | 1 061 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 165.00 | 249 365.00 | 1 202 800.00 | 1 452 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 327 580.00 | 333 312.00 | | 327 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 127.00 | 94 268.00 | | 189 127.00 |
DL TOTAL (I) | 525 092.00 | 435 965.00 | | 525 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 056.00 | | | 297 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 029.00 | 101 547.00 | | 89 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 131.00 | 152 766.00 | | 268 131.00 |
EA Autres dettes | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 709.00 | 277 806.00 | | 677 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 800.00 | 713 771.00 | | 1 202 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 755.00 | 16 189.00 | | 230 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | 350.00 | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 506.00 | 15 839.00 | | 228 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 821.00 | 1 600.00 | | 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821.00 | 1 600.00 | | 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821.00 | 1 600.00 | | 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 140.00 | 456 140.00 | | 456 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 269.00 | 456 140.00 | 129.00 | 456 269.00 |