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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 754.00 | 173 826.00 | 8 929.00 | 182 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 665.00 | 184 357.00 | 25 309.00 | 209 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 366.00 | 363 142.00 | 42 223.00 | 405 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BN En cours de production de biens | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 221.00 | | 524 221.00 | 524 221.00 |
BZ Autres créances | 84 394.00 | | 84 394.00 | 84 394.00 |
CF Disponibilités | 134 368.00 | | 134 368.00 | 134 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 028.00 | | 755 028.00 | 755 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 394.00 | 363 142.00 | 797 251.00 | 1 160 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 040.00 | 79 040.00 | | 79 040.00 |
DH Report à nouveau | 65 924.00 | | | 65 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 675.00 | 65 924.00 | | 26 675.00 |
DL TOTAL (I) | 180 024.00 | 153 349.00 | | 180 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 300.00 | 345 112.00 | | 186 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 863.00 | 185 697.00 | | 168 863.00 |
EA Autres dettes | 261 632.00 | 226 649.00 | | 261 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 227.00 | 759 414.00 | | 617 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 251.00 | 912 763.00 | | 797 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 699.00 | | 510 699.00 | 510 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 699.00 | | 510 699.00 | 510 699.00 |
FM Production stockée | | | -10 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 878.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 346.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 267.00 | 21 877.00 | | 7 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 842.00 | 1 751 324.00 | | 526 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 167.00 | 1 685 399.00 | | 500 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 675.00 | 65 924.00 | | 26 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 300.00 | 186 300.00 | | 186 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 632.00 | 261 632.00 | | 261 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 712.00 | 610 583.00 | 129.00 | 610 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 227.00 | 617 227.00 | | 617 227.00 |