| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998.00 | 262.00 | 736.00 | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 231.00 | 86 194.00 | 280 037.00 | 366 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 004.00 | 86 456.00 | 308 548.00 | 395 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BT Marchandises | 411 907.00 | | 411 907.00 | 411 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BZ Autres créances | 106 456.00 | | 106 456.00 | 106 456.00 |
CF Disponibilités | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 830.00 | | 592 830.00 | 592 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 833.00 | 86 456.00 | 901 377.00 | 987 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 528.00 | 11 331.00 | | 23 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 851.00 | 68 197.00 | | 66 851.00 |
DL TOTAL (I) | 200 379.00 | 189 528.00 | | 200 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 804.00 | 202 142.00 | | 273 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 740.00 | 1 244.00 | | 4 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 169.00 | 365 785.00 | | 323 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 606.00 | 90 839.00 | | 76 606.00 |
EA Autres dettes | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 998.00 | 682 689.00 | | 700 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 377.00 | 872 218.00 | | 901 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 016.00 | | 27 588.00 | 377 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 27 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 395 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 367 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 651.00 | | 27 578.00 | 347 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 365.00 | | 10.00 | 29 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 626.00 | 39 121.00 | 1 291.00 | 48 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 626.00 | 39 121.00 | 1 291.00 | 48 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 169.00 | 323 169.00 | | 323 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
UX Autres créances clients | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | | | 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 654.00 | 148 654.00 | | 148 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 150.00 | 33 244.00 | 90 339.00 | 125 150.00 |
VI Groupe et associés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 237.00 | | | 94 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 812.00 | 133 613.00 | 43 199.00 | 176 812.00 |
VW T.V.A. | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 998.00 | 609 092.00 | 90 339.00 | 700 998.00 |