| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527.00 | 1 786.00 | 741.00 | 2 527.00 |
BZ Autres créances | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
CF Disponibilités | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 724.00 | | 53 724.00 | 53 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 251.00 | 1 786.00 | 54 465.00 | 56 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
DH Report à nouveau | -96 092.00 | -59 929.00 | | -96 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 162.00 | -36 163.00 | | -38 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466.00 | 41 628.00 | | 3 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 66.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 002.00 | 40 665.00 | | 27 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | 6 020.00 | | 3 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 507.00 | 25 288.00 | | 20 507.00 |
EA Autres dettes | | 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 999.00 | 72 907.00 | | 50 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 465.00 | 114 535.00 | | 54 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 030.00 | 762.00 | | 8 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 767.00 | 762.00 | | 12 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 030.00 | 982.00 | | 8 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 030.00 | 982.00 | | 8 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 737.00 | -219.00 | | 4 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 795.00 | 1 165.00 | | 12 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 957.00 | 37 328.00 | | 50 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 162.00 | -36 163.00 | | -38 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 130.00 | | 9.00 | 11 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 030.00 | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 612.00 | 2 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 1 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 762.00 | | 9.00 | 8 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368.00 | | 582.00 | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368.00 | | 582.00 | 2 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VB T. V. A. | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 916.00 | 19 818.00 | 12 098.00 | 31 916.00 |
VW T.V.A. | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |