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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 275.00 | 182.00 | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 117.00 | 673.00 | 2 445.00 | 3 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 329.00 | 948.00 | 30 381.00 | 31 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BZ Autres créances | 999 147.00 | | 999 147.00 | 999 147.00 |
CF Disponibilités | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 287.00 | | 1 026 287.00 | 1 026 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 616.00 | 948.00 | 1 056 668.00 | 1 057 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 379.00 | 23 528.00 | | 43 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 032.00 | 66 851.00 | | 197 032.00 |
DL TOTAL (I) | 350 412.00 | 200 379.00 | | 350 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 062.00 | 273 804.00 | | 402 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 506.00 | 4 740.00 | | 30 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 356.00 | 323 169.00 | | 102 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 653.00 | 76 606.00 | | 148 653.00 |
EA Autres dettes | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 256.00 | 700 998.00 | | 706 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 668.00 | 901 377.00 | | 1 056 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 003.00 | | 2 377.00 | 395 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 27 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 052.00 | 31 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 022.00 | 3 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 228.00 | | 2 368.00 | 367 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 775.00 | | 9.00 | 27 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 456.00 | 38 106.00 | 123 614.00 | 86 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 456.00 | 38 106.00 | 123 614.00 | 86 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 356.00 | 102 356.00 | | 102 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 663.00 | 46 663.00 | | 46 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 188.00 | 9 800.00 | | 24 188.00 |
UX Autres créances clients | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 156.00 | 110 156.00 | | 110 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 906.00 | 291 906.00 | | 291 906.00 |
VI Groupe et associés | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989 890.00 | | | 989 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 866.00 | 1 021 478.00 | 14 388.00 | 1 035 866.00 |
VW T.V.A. | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 256.00 | 706 256.00 | | 706 256.00 |