| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | 2 843.00 | 1 324.00 | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 682.00 | 2 843.00 | 10 839.00 | 13 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 821.00 | | 58 821.00 | 58 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142 786.00 | | 142 786.00 | 142 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 367.00 | | 202 367.00 | 202 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 049.00 | 2 843.00 | 213 206.00 | 216 049.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 720.00 | 158 012.00 | | 27 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 929.00 | -96 292.00 | | -59 929.00 |
DL TOTAL (I) | 77 791.00 | 171 720.00 | | 77 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 223.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 081.00 | 1 234.00 | | 101 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 835.00 | 36 467.00 | | 5 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 987.00 | 43 835.00 | | 27 987.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 2 948.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 415.00 | 84 707.00 | | 135 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 206.00 | 256 427.00 | | 213 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 667.00 | 2 126.00 | | 7 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 667.00 | 2 126.00 | | 9 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -49.00 | 668.00 | | -49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 91.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 759.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 716.00 | 1 368.00 | | 7 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 977.00 | 3 402.00 | | 26 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 907.00 | 99 694.00 | | 86 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 929.00 | -96 292.00 | | -59 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 421.00 | | 10.00 | 16 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 749.00 | 13 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 4 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 505.00 | | 10.00 | 11 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044.00 | 1 548.00 | 749.00 | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044.00 | 1 548.00 | 749.00 | 2 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | 8 000.00 | 70.00 | 8 070.00 |
VB T. V. A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 101 081.00 | 101 081.00 | | 101 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 651.00 | 67 581.00 | 70.00 | 67 651.00 |
VW T.V.A. | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 415.00 | 135 415.00 | | 135 415.00 |