| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 130.00 | 2 368.00 | 8 762.00 | 11 130.00 |
BZ Autres créances | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
CF Disponibilités | 75 394.00 | | 75 394.00 | 75 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 773.00 | | 105 773.00 | 105 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 904.00 | 2 368.00 | 114 535.00 | 116 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
DH Report à nouveau | -59 929.00 | | | -59 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 163.00 | -59 929.00 | | -36 163.00 |
DL TOTAL (I) | 41 628.00 | 77 791.00 | | 41 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 56.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 665.00 | 101 081.00 | | 40 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 020.00 | 5 835.00 | | 6 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 288.00 | 27 987.00 | | 25 288.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 456.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 907.00 | 135 415.00 | | 72 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 535.00 | 213 206.00 | | 114 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762.00 | 2 000.00 | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | 9 667.00 | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982.00 | 2 000.00 | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | 1 951.00 | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | 7 716.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 058.00 | | | -12 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165.00 | 26 977.00 | | 1 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 328.00 | 86 907.00 | | 37 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 163.00 | -59 929.00 | | -36 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 682.00 | | 9.00 | 13 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 8 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 561.00 | 11 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 2 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 515.00 | | 9.00 | 9 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843.00 | 1 105.00 | 1 579.00 | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843.00 | 1 105.00 | 1 579.00 | 2 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | 8 000.00 | 70.00 | 8 070.00 |
VB T. V. A. | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 450.00 | 26 322.00 | 12 128.00 | 38 450.00 |
VW T.V.A. | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 907.00 | 72 907.00 | | 72 907.00 |