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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 916.00 | 2 044.00 | 2 872.00 | 4 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 421.00 | 2 044.00 | 14 377.00 | 16 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BZ Autres créances | 112 789.00 | | 112 789.00 | 112 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 897.00 | | 37 897.00 | 37 897.00 |
CF Disponibilités | 88 633.00 | | 88 633.00 | 88 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 050.00 | | 242 050.00 | 242 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 471.00 | 2 044.00 | 256 427.00 | 258 471.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 012.00 | 43 379.00 | | 158 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 292.00 | 197 032.00 | | -96 292.00 |
DL TOTAL (I) | 171 720.00 | 350 412.00 | | 171 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 402 062.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | 30 506.00 | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 467.00 | 102 356.00 | | 36 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 835.00 | 148 653.00 | | 43 835.00 |
EA Autres dettes | 2 948.00 | 22 679.00 | | 2 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 707.00 | 706 256.00 | | 84 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 427.00 | 1 056 668.00 | | 256 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
FG Production vendue services | -3 538.00 | | -3 538.00 | -3 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 361.00 | | -3 361.00 | -3 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 126.00 | 12 995.00 | | 2 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 126.00 | 662 995.00 | | 2 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 19 829.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | 242 437.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 262 267.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 368.00 | 400 729.00 | | 1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 871.00 | 80 419.00 | | -42 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402.00 | 2 659 444.00 | | 3 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 694.00 | 2 462 411.00 | | 99 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 292.00 | 197 032.00 | | -96 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 329.00 | | 3 799.00 | 31 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 249.00 | 11 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 706.00 | 16 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | 4 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 575.00 | | 1 799.00 | 3 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 754.00 | | 2 000.00 | 27 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948.00 | 1 463.00 | 367.00 | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | 1 463.00 | 367.00 | 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | 8 000.00 | 70.00 | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VC Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 814.00 | 10 943.00 | 42 871.00 | 53 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 590.00 | 80 649.00 | 42 941.00 | 123 590.00 |
VW T.V.A. | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 707.00 | 84 707.00 | | 84 707.00 |