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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 456 444.00 | | 456 444.00 | 456 444.00 |
AP Constructions | 4 496 724.00 | 3 334 803.00 | 1 161 920.00 | 4 496 724.00 |
BF Prêts | 3 951 000.00 | | 3 951 000.00 | 3 951 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 916 579.00 | 3 334 803.00 | 5 581 775.00 | 8 916 579.00 |
BZ Autres créances | 737 628.00 | | 737 628.00 | 737 628.00 |
CF Disponibilités | 51 679.00 | | 51 679.00 | 51 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 308.00 | | 789 308.00 | 789 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 705 887.00 | 3 334 803.00 | 6 371 083.00 | 9 705 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DH Report à nouveau | 161.00 | | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 713.00 | | | 329 713.00 |
DL TOTAL (I) | 732 340.00 | | | 732 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 073 900.00 | | | 5 073 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 575.00 | | | 172 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 527.00 | | | 95 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
EA Autres dettes | 236 551.00 | | | 236 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 638 742.00 | | | 5 638 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 371 083.00 | | | 6 371 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 350.00 | | | 545 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 808.00 | | 810 808.00 | 810 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 808.00 | | 810 808.00 | 810 808.00 |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 735.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 857.00 | | | 164 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 489.00 | | | 866 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 776.00 | | | 536 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 713.00 | | | 329 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 911 773.00 | | 4 805.00 | 8 911 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 916 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 953 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 953 169.00 | | | 4 953 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958 604.00 | | 4 805.00 | 3 958 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 238 068.00 | 96 735.00 | | 3 238 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 238 068.00 | 96 735.00 | | 3 238 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 575.00 | | 172 575.00 | 172 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 527.00 | 95 527.00 | | 95 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 551.00 | 236 551.00 | | 236 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
UP Prêts | 3 951 000.00 | | | 3 951 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VB T. V. A. | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VC Groupe et associés | 417 959.00 | | | 417 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 073 900.00 | 153 083.00 | 4 920 817.00 | 5 073 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 606.00 | | | 141 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 859.00 | | | 314 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 701 038.00 | 750 038.00 | 3 951 000.00 | 4 701 038.00 |
VW T.V.A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 638 742.00 | 545 350.00 | 5 093 392.00 | 5 638 742.00 |