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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 456 444.00 | | 456 444.00 | 456 444.00 |
AP Constructions | 4 512 110.00 | 3 597 781.00 | 914 328.00 | 4 512 110.00 |
AX Avances et acomptes | 96 694.00 | | 96 694.00 | 96 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 065 249.00 | 3 597 781.00 | 1 467 467.00 | 5 065 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 436.00 | 1 079.00 | 2 356.00 | 3 436.00 |
BZ Autres créances | 5 761 631.00 | | 5 761 631.00 | 5 761 631.00 |
CF Disponibilités | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 770 985.00 | 1 079.00 | 5 769 905.00 | 5 770 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 920 812.00 | 3 598 861.00 | 7 321 950.00 | 10 920 812.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 577.00 | | 84 577.00 | 84 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 609.00 | | | 227 609.00 |
DL TOTAL (I) | 630 082.00 | | | 630 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 160 573.00 | | | 6 160 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 134.00 | | | 176 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 094.00 | | | 137 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34.00 | | | 34.00 |
EA Autres dettes | 218 031.00 | | | 218 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 691 868.00 | | | 6 691 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 321 950.00 | | | 7 321 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 683.00 | | | 508 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 459.00 | | 745 459.00 | 745 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 459.00 | | 745 459.00 | 745 459.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 517.00 | | | 88 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 051.00 | | | 771 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 442.00 | | | 543 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 609.00 | | | 227 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 543.00 | | 110 682.00 | 4 982 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 977.00 | 5 065 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 977.00 | 5 065 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 982 543.00 | | 110 682.00 | 4 982 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 527 100.00 | 84 670.00 | 13 988.00 | 3 527 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527 100.00 | 84 670.00 | 13 988.00 | 3 527 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 134.00 | | 176 134.00 | 176 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 094.00 | 137 094.00 | | 137 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 031.00 | 218 031.00 | | 218 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VC Groupe et associés | 5 409 472.00 | 5 409 472.00 | | 5 409 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 160 573.00 | 153 523.00 | 6 007 050.00 | 6 160 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 401.00 | 293 401.00 | | 293 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 765 067.00 | 5 765 067.00 | | 5 765 067.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 691 868.00 | 508 683.00 | 6 183 184.00 | 6 691 868.00 |