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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 456 444.00 | | 456 444.00 | 456 444.00 |
AP Constructions | 4 496 724.00 | 3 430 884.00 | 1 065 839.00 | 4 496 724.00 |
AX Avances et acomptes | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
BF Prêts | 3 951 000.00 | | 3 951 000.00 | 3 951 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 931 196.00 | 3 430 884.00 | 5 500 312.00 | 8 931 196.00 |
BZ Autres créances | 680 062.00 | | 680 062.00 | 680 062.00 |
CF Disponibilités | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 576.00 | | 713 576.00 | 713 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 644 773.00 | 3 430 884.00 | 6 213 889.00 | 9 644 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 964 039.00 | | | 1 964 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DH Report à nouveau | 115.00 | | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 930.00 | | | 356 930.00 |
DL TOTAL (I) | 759 511.00 | | | 759 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 932 012.00 | | | 4 932 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 784.00 | | | 173 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 339.00 | | | 81 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
EA Autres dettes | 251 960.00 | | | 251 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 454 378.00 | | | 5 454 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 213 889.00 | | | 6 213 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 280 594.00 | | | 5 280 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 070.00 | | 817 070.00 | 817 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 070.00 | | 817 070.00 | 817 070.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 465.00 | | | 178 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 968.00 | | | 869 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 038.00 | | | 513 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 930.00 | | | 356 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 916 579.00 | | 27 027.00 | 8 916 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 410.00 | 3 964 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 410.00 | 8 931 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 967 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 953 169.00 | | 13 988.00 | 4 953 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963 410.00 | | 13 039.00 | 3 963 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 334 803.00 | 96 080.00 | | 3 334 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334 803.00 | 96 080.00 | | 3 334 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 784.00 | | 173 784.00 | 173 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 339.00 | 81 339.00 | | 81 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 960.00 | 251 960.00 | | 251 960.00 |
UP Prêts | 3 951 000.00 | 1 951 000.00 | | 3 951 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VC Groupe et associés | 412 791.00 | | | 412 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 932 012.00 | 4 932 012.00 | | 4 932 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 606.00 | | | 141 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 391.00 | | | 263 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 644 101.00 | 2 644 101.00 | 2 000 000.00 | 4 644 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 454 378.00 | 5 280 594.00 | 173 784.00 | 5 454 378.00 |