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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 456 444.00 | | 456 444.00 | 456 444.00 |
AP Constructions | 4 512 110.00 | 3 527 100.00 | 985 009.00 | 4 512 110.00 |
AX Avances et acomptes | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 982 543.00 | 3 527 100.00 | 1 455 443.00 | 4 982 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 079.00 | 2.00 | 1 082.00 |
BZ Autres créances | 6 035 947.00 | | 6 035 947.00 | 6 035 947.00 |
CF Disponibilités | 60 479.00 | | 60 479.00 | 60 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 097 508.00 | 1 079.00 | 6 096 428.00 | 6 097 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 180 518.00 | 3 528 180.00 | 7 652 338.00 | 11 180 518.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 465.00 | | 100 465.00 | 100 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DH Report à nouveau | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 129.00 | | | 305 129.00 |
DL TOTAL (I) | 728 632.00 | | | 728 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 286 948.00 | | | 6 286 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 714.00 | | | 173 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 482.00 | | | 126 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
EA Autres dettes | 328 282.00 | | | 328 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 923 705.00 | | | 6 923 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 652 338.00 | | | 7 652 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 066.00 | | | 609 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 684.00 | | 780 684.00 | 780 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 684.00 | | 780 684.00 | 780 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 649.00 | | | 108 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 665.00 | | | 115 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 864.00 | | | 964 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 734.00 | | | 659 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 129.00 | | | 305 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 931 196.00 | | 15 386.00 | 8 931 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 964 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 964 039.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 964 039.00 | 4 982 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 982 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 967 157.00 | | 15 386.00 | 4 967 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964 039.00 | | | 3 964 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 430 884.00 | 96 216.00 | | 3 430 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 430 884.00 | 96 216.00 | | 3 430 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 079.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 079.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 714.00 | | 173 714.00 | 173 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 482.00 | 126 482.00 | | 126 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 282.00 | 328 282.00 | | 328 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
VC Groupe et associés | 5 684 216.00 | 5 684 216.00 | | 5 684 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 286 948.00 | 146 023.00 | 732 375.00 | 6 286 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 952 317.00 | | | 4 952 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 623.00 | 293 623.00 | | 293 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 037 029.00 | 6 037 029.00 | | 6 037 029.00 |
VW T.V.A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 923 705.00 | 609 066.00 | 906 089.00 | 6 923 705.00 |