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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 456 444.00 | | 456 444.00 | 456 444.00 |
AP Constructions | 4 586 223.00 | 3 478 485.00 | 1 107 737.00 | 4 586 223.00 |
AX Avances et acomptes | 85 688.00 | | 85 688.00 | 85 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 128 355.00 | 3 478 485.00 | 1 649 869.00 | 5 128 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BZ Autres créances | 5 243 970.00 | | 5 243 970.00 | 5 243 970.00 |
CF Disponibilités | 126 740.00 | | 126 740.00 | 126 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 378 988.00 | | 5 378 988.00 | 5 378 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 560 102.00 | 3 478 485.00 | 7 081 617.00 | 10 560 102.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 97.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 116.00 | 206 633.00 | | 180 116.00 |
DL TOTAL (I) | 582 672.00 | 609 196.00 | | 582 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 884 141.00 | 6 024 729.00 | | 5 884 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 615.00 | 179 978.00 | | 183 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 378.00 | 171 457.00 | | 145 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 455.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
EA Autres dettes | 244 344.00 | 260 351.00 | | 244 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 498 944.00 | 6 639 971.00 | | 6 498 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 081 617.00 | 7 249 167.00 | | 7 081 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 928.00 | 586 818.00 | | 594 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 615.00 | | | 183 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 507.00 | | 796 507.00 | 796 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 507.00 | | 796 507.00 | 796 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 350.00 | | | -22 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 940.00 | 80 358.00 | | 64 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 589.00 | 775 836.00 | | 797 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 472.00 | 569 202.00 | | 617 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 116.00 | 206 633.00 | | 180 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 993 383.00 | | 423 564.00 | 4 993 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 591.00 | 5 128 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 591.00 | 5 128 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 993 383.00 | | 423 564.00 | 4 993 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455 565.00 | 107 828.00 | 84 909.00 | 3 455 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 455 565.00 | 107 828.00 | 84 909.00 | 3 455 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 615.00 | | 183 615.00 | 183 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 378.00 | 145 378.00 | | 145 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 345.00 | 244 345.00 | | 244 345.00 |
UX Autres créances clients | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VB T. V. A. | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
VC Groupe et associés | 4 926 072.00 | 4 926 072.00 | | 4 926 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 884 141.00 | 163 741.00 | 5 720 400.00 | 5 884 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 475.00 | | | 146 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 492.00 | 258 492.00 | | 258 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 252 248.00 | 5 252 248.00 | | 5 252 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 498 944.00 | 594 928.00 | 5 904 015.00 | 6 498 944.00 |