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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 456 444.00 | | 456 444.00 | 456 444.00 |
AP Constructions | 4 512 150.00 | 3 455 565.00 | 1 056 584.00 | 4 512 150.00 |
AX Avances et acomptes | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 993 383.00 | 3 455 565.00 | 1 537 817.00 | 4 993 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 079.00 | 496.00 | 1 576.00 |
BZ Autres créances | 5 586 523.00 | | 5 586 523.00 | 5 586 523.00 |
CF Disponibilités | 55 685.00 | | 55 685.00 | 55 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 643 784.00 | 1 079.00 | 5 642 704.00 | 5 643 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 705 813.00 | 3 456 645.00 | 7 249 167.00 | 10 705 813.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 68 645.00 | | 68 645.00 | 68 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 633.00 | | | 206 633.00 |
DL TOTAL (I) | 609 196.00 | | | 609 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 024 729.00 | | | 6 024 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 978.00 | | | 179 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 457.00 | | | 171 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
EA Autres dettes | 260 351.00 | | | 260 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 639 971.00 | | | 6 639 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 249 167.00 | | | 7 249 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 835.00 | | 775 835.00 | 775 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 835.00 | | 775 835.00 | 775 835.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 358.00 | | | 80 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 836.00 | | | 775 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 203.00 | | | 569 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 633.00 | | | 206 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 065 249.00 | | 401 491.00 | 5 065 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 698.00 | 236 658.00 | 4 993 383.00 | 236 698.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 698.00 | 236 658.00 | 4 993 383.00 | 236 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 065 249.00 | | 401 491.00 | 5 065 249.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 236 698.00 | | | 236 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 597 781.00 | 94 442.00 | 236 658.00 | 3 597 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 597 781.00 | 94 442.00 | 236 658.00 | 3 597 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 978.00 | | 179 978.00 | 179 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 457.00 | 171 457.00 | | 171 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 351.00 | 260 351.00 | | 260 351.00 |
UX Autres créances clients | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VC Groupe et associés | 5 271 072.00 | 5 271 072.00 | | 5 271 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 024 729.00 | 151 554.00 | 5 873 175.00 | 6 024 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 875.00 | | | 133 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 423.00 | 285 423.00 | | 285 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 588 099.00 | 5 588 099.00 | | 5 588 099.00 |
VW T.V.A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 639 971.00 | 586 818.00 | 6 053 153.00 | 6 639 971.00 |