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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 584.00 | 37 386.00 | 1 199.00 | 38 584.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 164.00 | 463 609.00 | 148 554.00 | 612 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 509.00 | 440 974.00 | 305 535.00 | 746 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 435.00 | | 140 435.00 | 140 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 796.00 | | 73 796.00 | 73 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 874.00 | 941 969.00 | 693 905.00 | 1 635 874.00 |
BT Marchandises | 1 009 807.00 | 10 308.00 | 999 499.00 | 1 009 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 095.00 | 142 402.00 | 1 026 693.00 | 1 169 095.00 |
BZ Autres créances | 95 792.00 | | 95 792.00 | 95 792.00 |
CF Disponibilités | 273 544.00 | | 273 544.00 | 273 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 707.00 | 152 710.00 | 2 411 996.00 | 2 564 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 581.00 | 1 094 680.00 | 3 105 901.00 | 4 200 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 155.00 | | | 129 155.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 799 915.00 | 1 704 472.00 | | 1 799 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 608.00 | 125 443.00 | | 119 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 523.00 | 2 159 915.00 | | 2 249 523.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 789.00 | 161 053.00 | | 199 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 363.00 | 21 640.00 | | 14 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 461.00 | 448 222.00 | | 396 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 020.00 | 171 731.00 | | 166 020.00 |
EA Autres dettes | 17 092.00 | 67 034.00 | | 17 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 652.00 | | | 52 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 378.00 | 869 681.00 | | 846 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 901.00 | 3 029 596.00 | | 3 105 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 147.00 | 764 062.00 | | 724 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 561 919.00 | | 4 561 919.00 | 4 561 919.00 |
FG Production vendue services | 192 849.00 | | 192 849.00 | 192 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 754 768.00 | | 4 754 768.00 | 4 754 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 811 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 444 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 534.00 | |
GE Autres charges | | | 29 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 383.00 | 28 838.00 | | 31 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 666.00 | 15 769.00 | | 17 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 451.00 | 6 972.00 | | 5 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 895.00 | 133.00 | | 3 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 650.00 | 5 400.00 | | 36 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 545.00 | 5 533.00 | | 40 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 553.00 | 3 158.00 | | 7 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 286.00 | 6 426.00 | | 4 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 839.00 | 9 584.00 | | 21 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 706.00 | -4 051.00 | | 18 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 129.00 | 36 797.00 | | 34 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 225.00 | 5 000 243.00 | | 4 868 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 617.00 | 4 874 800.00 | | 4 748 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 608.00 | 125 443.00 | | 119 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 619.00 | | 172 245.00 | 1 383 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 425.00 | 1 495 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 425.00 | 1 358 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 198.00 | | 1 632.00 | 52 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 485.00 | | 170 614.00 | 1 248 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 937.00 | | | 82 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 948.00 | 125 161.00 | 56 139.00 | 872 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 735.00 | 3 651.00 | | 33 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 213.00 | 121 510.00 | 56 139.00 | 839 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 308.00 | | |
6T Sur comptes clients | 154 458.00 | 12 226.00 | 24 281.00 | 154 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 458.00 | 22 534.00 | 24 281.00 | 154 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 458.00 | 32 534.00 | 24 281.00 | 154 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 534.00 | 24 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 461.00 | 396 461.00 | | 396 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 641.00 | 71 641.00 | | 71 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 974.00 | 62 974.00 | | 62 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 435.00 | 55 359.00 | | 140 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 796.00 | 73 796.00 | | 73 796.00 |
UX Autres créances clients | 971 336.00 | | | 971 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 759.00 | | | 197 759.00 |
VB T. V. A. | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 126.00 | 75 896.00 | 122 231.00 | 198 126.00 |
VI Groupe et associés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 563.00 | | | 62 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
VP Divers | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 382.00 | 1 398 306.00 | 85 076.00 | 1 483 382.00 |
VW T.V.A. | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 378.00 | 724 147.00 | 122 231.00 | 846 378.00 |