| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 346.00 | 24 386.00 | 8 960.00 | 33 346.00 |
AH Fonds commercial | 49 498.00 | | 49 498.00 | 49 498.00 |
AP Constructions | 20 771.00 | 14 195.00 | 6 576.00 | 20 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 389.00 | 478 333.00 | 369 056.00 | 847 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 746.00 | 655 768.00 | 472 978.00 | 1 128 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 227.00 | | 99 227.00 | 99 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 218.00 | 1 172 681.00 | 1 012 537.00 | 2 185 218.00 |
BT Marchandises | 2 049 900.00 | 45 439.00 | 2 004 461.00 | 2 049 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 884.00 | 9 302.00 | 979 582.00 | 988 884.00 |
BZ Autres créances | 148 083.00 | | 148 083.00 | 148 083.00 |
CF Disponibilités | 684 783.00 | | 684 783.00 | 684 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 748.00 | | 48 748.00 | 48 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926 639.00 | 54 741.00 | 3 871 898.00 | 3 926 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 857.00 | 1 227 423.00 | 4 884 435.00 | 6 111 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 227.00 | | | 99 227.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 077 580.00 | 2 014 977.00 | | 2 077 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 818.00 | 162 603.00 | | 227 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 634.00 | | | 49 634.00 |
DK Provisions réglementées | 116 153.00 | | | 116 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 185.00 | 2 507 580.00 | | 2 801 185.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 075.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 075.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 517.00 | 863 539.00 | | 512 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 034.00 | 192 069.00 | | 457 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 256.00 | 571 414.00 | | 724 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 419.00 | 342 929.00 | | 384 419.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | 43 232.00 | | 3 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 250.00 | 2 013 183.00 | | 2 083 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 435.00 | 4 535 837.00 | | 4 884 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 611.00 | 1 267 487.00 | | 1 729 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 511 988.00 | 4 402.00 | 7 516 390.00 | 7 511 988.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 137 803.00 | | 137 803.00 | 137 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 649 791.00 | 4 402.00 | 7 654 193.00 | 7 649 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 744 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 135 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -686 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 285.00 | |
GE Autres charges | | | 32 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 343 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 115.00 | 46.00 | | 72 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 505.00 | 622.00 | | 5 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 380.00 | 343 733.00 | | 22 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 075.00 | 19 699.00 | | 15 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 959.00 | 364 054.00 | | 42 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654.00 | 324 463.00 | | 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 153.00 | | | 116 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 657.00 | 324 463.00 | | 143 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 698.00 | 39 591.00 | | -100 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 036.00 | 13 092.00 | | 30 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 282.00 | 52 365.00 | | 76 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 826 122.00 | 6 921 425.00 | | 7 826 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 598 304.00 | 6 758 822.00 | | 7 598 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 818.00 | 162 603.00 | | 227 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 566.00 | | 441 173.00 | 2 074 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 521.00 | 2 185 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 417.00 | 82 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 105.00 | 1 996 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 797.00 | | 8 463.00 | 77 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 540.00 | | 427 471.00 | 1 896 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 229.00 | | 5 239.00 | 100 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 366.00 | 191 183.00 | 329 867.00 | 1 311 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 406.00 | 2 396.00 | 3 417.00 | 25 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 960.00 | 188 787.00 | 326 451.00 | 1 285 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 116 153.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 209.00 | 38 230.00 | | 7 209.00 |
6T Sur comptes clients | 23 932.00 | 3 055.00 | 17 684.00 | 23 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 141.00 | 41 285.00 | 17 684.00 | 31 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 216.00 | 157 438.00 | 32 759.00 | 46 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 285.00 | 17 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 153.00 | 15 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 256.00 | 724 256.00 | | 724 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 477.00 | 168 477.00 | | 168 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 100.00 | 91 100.00 | | 91 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 227.00 | 99 227.00 | | 99 227.00 |
UX Autres créances clients | 971 644.00 | 971 644.00 | | 971 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VB T. V. A. | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 498.00 | 166 733.00 | 344 765.00 | 511 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 239.00 | | | 305 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 571.00 | | | 656 571.00 |
VP Divers | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 394.00 | 115 394.00 | | 115 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 748.00 | 48 748.00 | | 48 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 941.00 | 1 284 941.00 | | 1 284 941.00 |
VW T.V.A. | 97 111.00 | 97 111.00 | | 97 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 215.00 | 1 281 450.00 | 344 765.00 | 1 626 215.00 |