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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 299.00 | 25 406.00 | 2 893.00 | 28 299.00 |
AH Fonds commercial | 49 498.00 | | 49 498.00 | 49 498.00 |
AP Constructions | 20 771.00 | 13 154.00 | 7 617.00 | 20 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 404.00 | 658 619.00 | 125 785.00 | 784 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 365.00 | 614 187.00 | 477 178.00 | 1 091 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 988.00 | | 93 988.00 | 93 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 566.00 | 1 311 366.00 | 763 200.00 | 2 074 566.00 |
BT Marchandises | 1 363 033.00 | 7 209.00 | 1 355 824.00 | 1 363 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 342.00 | 23 932.00 | 910 410.00 | 934 342.00 |
BZ Autres créances | 119 053.00 | | 119 053.00 | 119 053.00 |
CF Disponibilités | 1 366 307.00 | | 1 366 307.00 | 1 366 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 778.00 | 31 141.00 | 3 772 637.00 | 3 803 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 878 344.00 | 1 342 507.00 | 4 535 837.00 | 5 878 344.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 014 977.00 | 1 962 414.00 | | 2 014 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 603.00 | 152 563.00 | | 162 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 580.00 | 2 444 977.00 | | 2 507 580.00 |
DP Provisions pour risques | 15 075.00 | 30 000.00 | | 15 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 075.00 | 30 000.00 | | 15 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 539.00 | 449 017.00 | | 863 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 899.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 069.00 | 130 016.00 | | 192 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 414.00 | 698 570.00 | | 571 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 929.00 | 271 637.00 | | 342 929.00 |
EA Autres dettes | 43 232.00 | 33 246.00 | | 43 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 183.00 | 1 602 385.00 | | 2 013 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 837.00 | 4 077 362.00 | | 4 535 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 487.00 | 1 285 148.00 | | 1 267 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 345 869.00 | | 6 345 869.00 | 6 345 869.00 |
FD Production vendue biens | -973.00 | | -973.00 | -973.00 |
FG Production vendue services | 138 375.00 | | 138 375.00 | 138 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 483 270.00 | | 6 483 270.00 | 6 483 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 535 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 742 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 619.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 364 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 648.00 | 98 754.00 | | 46 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 161.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | 6 552.00 | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | 4 429.00 | | 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 733.00 | 6 000.00 | | 343 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 699.00 | 283 690.00 | | 19 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 054.00 | 294 119.00 | | 364 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108 651.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 463.00 | 10 678.00 | | 324 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 463.00 | 119 329.00 | | 324 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 591.00 | 174 791.00 | | 39 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 365.00 | 51 784.00 | | 52 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 921 425.00 | 6 020 708.00 | | 6 921 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 822.00 | 5 868 145.00 | | 6 758 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 603.00 | 152 563.00 | | 162 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 279.00 | | 131 662.00 | 2 452 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322 400.00 | 100 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 375.00 | 2 074 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 77 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 975.00 | 1 896 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 458.00 | | 37 339.00 | 56 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 387.00 | | 94 128.00 | 1 973 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 434.00 | | 195.00 | 422 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 911.00 | 173 367.00 | 184 911.00 | 1 322 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 360.00 | 1 046.00 | 16 000.00 | 40 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 551.00 | 172 321.00 | 168 912.00 | 1 282 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 14 925.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 879.00 | 3 670.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 208.00 | 16 688.00 | 964.00 | 8 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 208.00 | 27 567.00 | 4 634.00 | 8 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 208.00 | 27 567.00 | 19 559.00 | 38 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 619.00 | 4 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 414.00 | 571 414.00 | | 571 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 256.00 | 168 256.00 | | 168 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 142.00 | 98 142.00 | | 98 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 988.00 | 93 988.00 | | 93 988.00 |
UX Autres créances clients | 890 479.00 | 890 479.00 | | 890 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VC Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 708.00 | 708.00 | 500 000.00 | 500 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 830.00 | 117 135.00 | 245 696.00 | 362 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 639.00 | | | 547 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 353.00 | | | 133 353.00 |
VP Divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 452.00 | 112 452.00 | | 112 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 426.00 | 1 168 426.00 | | 1 168 426.00 |
VW T.V.A. | 62 003.00 | 62 003.00 | | 62 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 114.00 | 1 075 418.00 | 745 696.00 | 1 821 114.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |