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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 349.00 | 36 498.00 | 853.00 | 37 349.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 324.00 | 531 535.00 | 181 790.00 | 713 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 641.00 | 532 174.00 | 453 468.00 | 985 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 059.00 | | 74 059.00 | 74 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 239.00 | 1 100 204.00 | 1 056 035.00 | 2 156 239.00 |
BT Marchandises | 1 205 470.00 | | 1 205 470.00 | 1 205 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 937 598.00 | 8 208.00 | 929 391.00 | 937 598.00 |
BZ Autres créances | 284 409.00 | | 284 409.00 | 284 409.00 |
CF Disponibilités | 596 216.00 | | 596 216.00 | 596 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 535.00 | 8 208.00 | 3 021 327.00 | 3 029 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 775.00 | 1 108 412.00 | 4 077 362.00 | 5 185 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 039.00 | | | 76 039.00 |
CU Autres participations | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 962 414.00 | 1 911 724.00 | | 1 962 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 685.00 | 50 691.00 | | 152 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 099.00 | 2 292 414.00 | | 2 445 099.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 017.00 | 526 653.00 | | 449 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 899.00 | 13 398.00 | | 19 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 016.00 | 130 962.00 | | 130 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 570.00 | 552 865.00 | | 698 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 515.00 | 183 607.00 | | 271 515.00 |
EA Autres dettes | 33 246.00 | 18 204.00 | | 33 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 263.00 | 1 425 689.00 | | 1 602 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 362.00 | 3 748 103.00 | | 4 077 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 026.00 | 1 038 516.00 | | 1 285 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 360 876.00 | | 5 360 876.00 | 5 360 876.00 |
FD Production vendue biens | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
FG Production vendue services | 113 413.00 | | 113 413.00 | 113 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 475 579.00 | | 5 475 579.00 | 5 475 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 704 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 383 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 031.00 | |
GE Autres charges | | | 116 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 692 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 754.00 | 31 234.00 | | 98 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 161.00 | 17 632.00 | | 5 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 552.00 | 8 367.00 | | 6 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 429.00 | 650.00 | | 4 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 583.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 690.00 | | | 283 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 119.00 | 3 233.00 | | 294 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 651.00 | 4 670.00 | | 108 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 678.00 | 14 227.00 | | 10 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 329.00 | 48 897.00 | | 119 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 791.00 | -45 663.00 | | 174 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 662.00 | 2 339.00 | | 51 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 020 708.00 | 5 570 728.00 | | 6 020 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 868 023.00 | 5 520 037.00 | | 5 868 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 685.00 | 50 691.00 | | 152 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 027.00 | | 325 413.00 | 2 045 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 181.00 | 2 154 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 110.00 | 52 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 071.00 | 1 698 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 704.00 | | 1 000.00 | 54 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 886.00 | | 324 150.00 | 1 587 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 437.00 | | 263.00 | 402 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 857.00 | 138 850.00 | 205 502.00 | 1 166 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 351.00 | 256.00 | 3 110.00 | 39 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 506.00 | 138 595.00 | 202 392.00 | 1 127 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
6T Sur comptes clients | 109 215.00 | 7 031.00 | 108 039.00 | 109 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 352.00 | 7 031.00 | 130 175.00 | 131 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 352.00 | 7 031.00 | 130 175.00 | 161 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 031.00 | 130 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 570.00 | 698 570.00 | | 698 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 139.00 | 104 139.00 | | 104 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 734.00 | 68 734.00 | | 68 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 059.00 | 74 059.00 | | 74 059.00 |
UX Autres créances clients | 919 824.00 | 919 824.00 | | 919 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VB T. V. A. | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 545.00 | 131 308.00 | 309 346.00 | 448 545.00 |
VI Groupe et associés | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 290.00 | | | 147 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 224.00 | 257 224.00 | | 257 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 887.00 | 1 303 887.00 | | 1 303 887.00 |
VW T.V.A. | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 247.00 | 1 155 010.00 | 309 346.00 | 1 472 247.00 |