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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 459.00 | 38 382.00 | 1 078.00 | 39 459.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 706.00 | 508 861.00 | 181 846.00 | 690 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 763.00 | 518 410.00 | 254 353.00 | 772 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 056.00 | | 85 056.00 | 85 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 796.00 | | 73 796.00 | 73 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 666.00 | 1 065 652.00 | 940 014.00 | 2 005 666.00 |
BT Marchandises | 1 023 017.00 | 24 341.00 | 998 676.00 | 1 023 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 894.00 | 123 372.00 | 789 522.00 | 912 894.00 |
BZ Autres créances | 121 756.00 | | 121 756.00 | 121 756.00 |
CF Disponibilités | 786 484.00 | | 786 484.00 | 786 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 943.00 | 147 712.00 | 2 712 231.00 | 2 859 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 609.00 | 1 213 365.00 | 3 652 245.00 | 4 865 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 852.00 | | | 158 852.00 |
CU Autres participations | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 919 523.00 | 1 799 915.00 | | 1 919 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 200.00 | 119 608.00 | | 142 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 724.00 | 2 249 523.00 | | 2 391 724.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 085.00 | 199 789.00 | | 271 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 863.00 | 14 363.00 | | 333 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 491.00 | | | 110 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 064.00 | 396 461.00 | | 332 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 334.00 | 166 020.00 | | 178 334.00 |
EA Autres dettes | 30 069.00 | 17 092.00 | | 30 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 615.00 | 52 652.00 | | 4 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 521.00 | 846 378.00 | | 1 260 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 245.00 | 3 105 901.00 | | 3 652 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 537.00 | 846 378.00 | | 1 095 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 144 563.00 | | 5 144 563.00 | 5 144 563.00 |
FG Production vendue services | 135 017.00 | | 135 017.00 | 135 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 279 580.00 | | 5 279 580.00 | 5 279 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 347 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 880 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 384.00 | |
GE Autres charges | | | 46 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 212 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 808.00 | 31 383.00 | | 29 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 937.00 | 17 666.00 | | 17 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 232.00 | 5 451.00 | | 4 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 289.00 | 3 895.00 | | 2 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 36 650.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 289.00 | 40 545.00 | | 27 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 7 553.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 223.00 | 4 286.00 | | 4 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 473.00 | 21 839.00 | | 5 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 816.00 | 18 706.00 | | 21 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 366.00 | 34 129.00 | | 37 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 648.00 | 4 868 225.00 | | 5 400 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 258 448.00 | 4 748 617.00 | | 5 258 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 200.00 | 119 608.00 | | 142 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 439.00 | | 438 799.00 | 1 495 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 628.00 | 1 920 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 628.00 | 1 463 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 829.00 | | 875.00 | 53 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 673.00 | | 118 424.00 | 1 358 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 937.00 | | 319 500.00 | 82 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 969.00 | 133 088.00 | 9 405.00 | 941 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 386.00 | 996.00 | | 37 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 584.00 | 132 092.00 | 9 405.00 | 904 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 308.00 | 14 033.00 | | 10 308.00 |
6T Sur comptes clients | 142 402.00 | 17 352.00 | 36 382.00 | 142 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 710.00 | 31 384.00 | 36 382.00 | 152 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 710.00 | 31 384.00 | 46 382.00 | 162 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 384.00 | 36 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 064.00 | 332 064.00 | | 332 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 056.00 | 85 056.00 | | 85 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 796.00 | 73 796.00 | | 73 796.00 |
UX Autres créances clients | 733 595.00 | | | 733 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 299.00 | | | 179 299.00 |
VB T. V. A. | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 275.00 | 104 291.00 | 154 016.00 | 269 275.00 |
VI Groupe et associés | 333 863.00 | 333 863.00 | | 333 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 360.00 | | | 175 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 211.00 | | | 104 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 720.00 | | | 76 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 651.00 | 1 199 651.00 | | 1 199 651.00 |
VW T.V.A. | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 031.00 | 985 047.00 | 154 016.00 | 1 150 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |