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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 459.00 | 39 351.00 | 109.00 | 39 459.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 593.00 | 562 888.00 | 243 705.00 | 806 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 293.00 | 564 618.00 | 216 675.00 | 781 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 796.00 | | 73 796.00 | 73 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 168.00 | 1 166 857.00 | 907 311.00 | 2 074 168.00 |
BT Marchandises | 1 126 130.00 | 22 136.00 | 1 103 994.00 | 1 126 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 317.00 | 109 215.00 | 872 102.00 | 981 317.00 |
BZ Autres créances | 161 667.00 | | 161 667.00 | 161 667.00 |
CF Disponibilités | 696 990.00 | | 696 990.00 | 696 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 143.00 | 131 352.00 | 2 840 792.00 | 2 972 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 311.00 | 1 298 208.00 | 3 748 103.00 | 5 046 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 936.00 | | | 102 936.00 |
CU Autres participations | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 911 724.00 | | | 1 911 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 414.00 | | | 2 292 414.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 653.00 | | | 526 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 962.00 | | | 130 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 865.00 | | | 552 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 607.00 | | | 183 607.00 |
EA Autres dettes | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 689.00 | | | 1 425 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 103.00 | | | 3 748 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 516.00 | | | 1 038 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 306 909.00 | | 5 306 909.00 | 5 306 909.00 |
FD Production vendue biens | -1 504.00 | | -1 504.00 | -1 504.00 |
FG Production vendue services | 168 667.00 | | 168 667.00 | 168 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 474 072.00 | | 5 474 072.00 | 5 474 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 544 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 156 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 349.00 | |
GE Autres charges | | | 73 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 463 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 663.00 | | | -45 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 570 728.00 | | | 5 570 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 520 037.00 | | | 5 520 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 610.00 | | 162 521.00 | 1 920 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 104.00 | 2 045 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 104.00 | 1 587 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 704.00 | | | 54 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 469.00 | | 162 521.00 | 1 463 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 437.00 | | | 402 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 652.00 | 125 082.00 | 23 877.00 | 1 065 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 382.00 | 969.00 | | 38 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 270.00 | 124 113.00 | 23 877.00 | 1 027 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 341.00 | | 2 204.00 | 24 341.00 |
6T Sur comptes clients | 123 372.00 | 21 349.00 | 35 505.00 | 123 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 712.00 | 21 349.00 | 37 710.00 | 147 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 712.00 | 51 349.00 | 37 710.00 | 147 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 349.00 | 37 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 865.00 | 552 865.00 | | 552 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 869.00 | 78 869.00 | | 78 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 578.00 | 68 578.00 | | 68 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 796.00 | 73 796.00 | | 73 796.00 |
UX Autres créances clients | 852 109.00 | 852 109.00 | | 852 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 208.00 | 129 208.00 | | 129 208.00 |
VB T. V. A. | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 835.00 | 138 662.00 | 330 030.00 | 525 835.00 |
VI Groupe et associés | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 787.00 | | | 409 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 228.00 | | | 153 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 710.00 | 68 710.00 | | 68 710.00 |
VP Divers | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 331.00 | 73 331.00 | | 73 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 460.00 | 1 247 460.00 | | 1 247 460.00 |
VW T.V.A. | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 726.00 | 907 554.00 | 330 030.00 | 1 294 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |