| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361 511.00 | 1 090 592.00 | 270 919.00 | 1 361 511.00 |
AH Fonds commercial | 1 637 357.00 | 90 000.00 | 1 547 357.00 | 1 637 357.00 |
AP Constructions | 241 338.00 | 161 445.00 | 79 892.00 | 241 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 918 321.00 | 9 005 185.00 | 913 135.00 | 9 918 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 104.00 | 1 317 767.00 | 250 336.00 | 1 568 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 850.00 | | 89 850.00 | 89 850.00 |
BF Prêts | 288 130.00 | | 288 130.00 | 288 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 557.00 | | 72 557.00 | 72 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 179 609.00 | 11 666 550.00 | 3 513 059.00 | 15 179 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 083 805.00 | 186 229.00 | 1 897 575.00 | 2 083 805.00 |
BN En cours de production de biens | 744 731.00 | 58 795.00 | 685 935.00 | 744 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 084 891.00 | 260 026.00 | 824 865.00 | 1 084 891.00 |
BT Marchandises | 611 000.00 | 21 280.00 | 589 719.00 | 611 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 743 327.00 | 224 194.00 | 6 519 133.00 | 6 743 327.00 |
BZ Autres créances | 3 756 008.00 | | 3 756 008.00 | 3 756 008.00 |
CF Disponibilités | 344 004.00 | | 344 004.00 | 344 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 464.00 | | 49 464.00 | 49 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 459 210.00 | 750 525.00 | 14 708 684.00 | 15 459 210.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 641 002.00 | 12 417 076.00 | 18 223 925.00 | 30 641 002.00 |
CU Autres participations | 2 438.00 | 1 559.00 | 879.00 | 2 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 435 130.00 | 5 435 130.00 | | 5 435 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 252.00 | 33 223.00 | | 31 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 133.00 | 423 100.00 | | 436 133.00 |
DG Autres réserves | | 2 464.00 | | |
DH Report à nouveau | | -799 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630 397.00 | 1 059 784.00 | | 2 630 397.00 |
DL TOTAL (I) | 8 532 912.00 | 6 154 578.00 | | 8 532 912.00 |
DN Avances conditionnées | | 48 257.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 48 257.00 | | |
DP Provisions pour risques | 8 882.00 | 9 740.00 | | 8 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 067 303.00 | 1 078 118.00 | | 1 067 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 076 185.00 | 1 087 858.00 | | 1 076 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 786.00 | 1 450 607.00 | | 1 535 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 868.00 | 9 141.00 | | 335 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 328.00 | 2 925 478.00 | | 3 690 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 048.00 | 1 336 901.00 | | 1 476 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 176.00 | 10 508.00 | | 14 176.00 |
EA Autres dettes | 1 236 332.00 | 1 588 912.00 | | 1 236 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 064.00 | 3 040.00 | | 323 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 611 604.00 | 7 324 590.00 | | 8 611 604.00 |
ED (V) | 3 222.00 | 553.00 | | 3 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 223 925.00 | 14 615 837.00 | | 18 223 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 174 757.00 | 6 132 823.00 | | 7 174 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 351.00 | 83 222.00 | | 198 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 195.00 | 6 774 110.00 | 7 098 305.00 | 324 195.00 |
FD Production vendue biens | 1 492 962.00 | 19 568 244.00 | 21 061 206.00 | 1 492 962.00 |
FG Production vendue services | 120 899.00 | 1 914 270.00 | 2 035 170.00 | 120 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 057.00 | 28 256 625.00 | 30 194 682.00 | 1 938 057.00 |
FM Production stockée | | | 124 586.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 828 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 105 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 927 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -464 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 578 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 431 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 062 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 802.00 | |
GE Autres charges | | | 167 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 969 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 859 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 584 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 549 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 822 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 957.00 | 252 557.00 | | 135 957.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 74 118.00 | 61 409.00 | | 74 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 637.00 | 158 550.00 | | 156 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 246.00 | 2 211.00 | | 46 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 213.00 | 13 250.00 | | 35 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | 90 677.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 460.00 | 106 138.00 | | 114 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 268.00 | 786 088.00 | | 42 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 391.00 | 47 106.00 | | 70 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 660.00 | 866 194.00 | | 112 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 799.00 | -760 056.00 | | 1 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 574.00 | | | 86 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 494.00 | -140 058.00 | | 107 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 532 892.00 | 28 893 694.00 | | 31 532 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 902 494.00 | 27 833 909.00 | | 28 902 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 630 397.00 | 1 059 784.00 | | 2 630 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 452.00 | 125 538.00 | | 181 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 849 010.00 | | 679 865.00 | 14 849 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 181.00 | 301 084.00 | 15 179 609.00 | 48 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 399.00 | 2 998 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 181.00 | 279 684.00 | 11 817 613.00 | 48 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 957 334.00 | | 62 934.00 | 2 957 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 549 237.00 | | 596 241.00 | 11 549 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 438.00 | | 20 688.00 | 342 438.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 370 096.00 | 435 586.00 | 230 691.00 | 11 370 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035 850.00 | 65 859.00 | 11 118.00 | 1 035 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 334 245.00 | 369 727.00 | 219 573.00 | 10 334 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 087 858.00 | 218 984.00 | 230 657.00 | 1 087 858.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 544 943.00 | | 18 611.00 | 544 943.00 |
6T Sur comptes clients | 216 960.00 | 12 000.00 | 4 766.00 | 216 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854 342.00 | 12 000.00 | 24 257.00 | 854 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 942 200.00 | 230 984.00 | 254 914.00 | 1 942 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 802.00 | 218 745.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 182.00 | 3 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 328.00 | 3 690 328.00 | | 3 690 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 375.00 | 579 375.00 | | 579 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 348.00 | 708 348.00 | | 708 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 276.00 | 1 236 276.00 | | 1 236 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 064.00 | 323 064.00 | | 323 064.00 |
UP Prêts | 288 130.00 | | | 288 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 557.00 | | | 72 557.00 |
UX Autres créances clients | 6 741 115.00 | | | 6 741 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 434 489.00 | | | 434 489.00 |
VC Groupe et associés | 1 352 618.00 | | | 1 352 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 351.00 | 198 351.00 | | 198 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 434.00 | 236 455.00 | 932 679.00 | 1 337 434.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 984.00 | | | 164 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 759.00 | | | 194 759.00 |
VP Divers | 413 761.00 | | | 413 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 195.00 | 142 195.00 | | 142 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555 104.00 | | | 1 555 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 909 489.00 | 10 546 590.00 | 362 899.00 | 10 909 489.00 |
VW T.V.A. | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 275 736.00 | 7 174 757.00 | 932 679.00 | 8 275 736.00 |