| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337 049.00 | 1 093 931.00 | 243 117.00 | 1 337 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 712 357.00 | 90 000.00 | 1 622 357.00 | 1 712 357.00 |
AP Constructions | 297 178.00 | 205 425.00 | 91 752.00 | 297 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 315 350.00 | 9 970 634.00 | 1 344 715.00 | 11 315 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924 810.00 | 1 421 858.00 | 502 951.00 | 1 924 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 362.00 | | 115 362.00 | 115 362.00 |
BF Prêts | 465 364.00 | | 465 364.00 | 465 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 403.00 | | 78 403.00 | 78 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 248 314.00 | 12 783 410.00 | 4 464 904.00 | 17 248 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 714 153.00 | 106 909.00 | 1 607 243.00 | 1 714 153.00 |
BN En cours de production de biens | 690 717.00 | 35 201.00 | 655 516.00 | 690 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 400 590.00 | 284 663.00 | 1 115 926.00 | 1 400 590.00 |
BT Marchandises | 759 043.00 | 35 144.00 | 723 898.00 | 759 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 598 885.00 | 9 568.00 | 3 589 317.00 | 3 598 885.00 |
BZ Autres créances | 2 316 109.00 | | 2 316 109.00 | 2 316 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 353 164.00 | | 353 164.00 | 353 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 449.00 | | 53 449.00 | 53 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 923 873.00 | 471 487.00 | 10 452 385.00 | 10 923 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 174 394.00 | 13 254 898.00 | 14 919 496.00 | 28 174 394.00 |
CU Autres participations | 2 438.00 | 1 559.00 | 879.00 | 2 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 435 130.00 | 5 435 130.00 | | 5 435 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 543 513.00 | 543 513.00 | | 543 513.00 |
DG Autres réserves | 1 128.00 | 3 853.00 | | 1 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 677.00 | 1 202 455.00 | | 688 677.00 |
DL TOTAL (I) | 6 670 570.00 | 7 187 074.00 | | 6 670 570.00 |
DP Provisions pour risques | 56 385.00 | 3 874.00 | | 56 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 171 482.00 | 1 175 629.00 | | 1 171 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 227 867.00 | 1 179 503.00 | | 1 227 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 049.00 | 1 653 545.00 | | 1 802 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 402.00 | 93 417.00 | | 64 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 725.00 | 2 987 572.00 | | 3 408 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 263.00 | 1 325 148.00 | | 1 208 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | 31 318.00 | | 1 512.00 |
EA Autres dettes | 11 147.00 | 1 340 687.00 | | 11 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 114.00 | 325 774.00 | | 523 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 019 216.00 | 7 757 464.00 | | 7 019 216.00 |
ED (V) | 1 841.00 | 857.00 | | 1 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 919 496.00 | 16 124 899.00 | | 14 919 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 595 447.00 | 6 608 808.00 | | 5 595 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 043.00 | 173 296.00 | | 5 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 188.00 | 7 443 159.00 | 7 923 348.00 | 480 188.00 |
FD Production vendue biens | 2 586 272.00 | 16 272 890.00 | 18 859 163.00 | 2 586 272.00 |
FG Production vendue services | 248 019.00 | 1 555 178.00 | 1 803 197.00 | 248 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 314 480.00 | 25 271 228.00 | 28 585 709.00 | 3 314 480.00 |
FM Production stockée | | | 14 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 433 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 807 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 533 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 399 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 219 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 860 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 950 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 807.00 | |
GE Autres charges | | | 477 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 120 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 120.00 | 33 532.00 | | 44 120.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 91 704.00 | 87 550.00 | | 91 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 232.00 | 143 403.00 | | 118 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 686.00 | 605.00 | | 1 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 686.00 | 27 522.00 | | 1 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 714.00 | 155 548.00 | | 17 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 421.00 | 57 384.00 | | 23 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 136.00 | 212 932.00 | | 76 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 449.00 | -185 410.00 | | -74 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 275.00 | -244 507.00 | | -125 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 817 538.00 | 30 203 384.00 | | 29 817 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 128 861.00 | 29 000 929.00 | | 29 128 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 677.00 | 1 202 455.00 | | 688 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 665.00 | 101 904.00 | | 89 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 814 646.00 | | 1 207 942.00 | 16 814 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 444.00 | 438 830.00 | 17 248 315.00 | 335 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 204 462.00 | 3 049 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 444.00 | 234 368.00 | 13 652 702.00 | 335 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203 446.00 | | 50 422.00 | 3 203 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 089 267.00 | | 1 133 246.00 | 13 089 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 933.00 | | 24 274.00 | 521 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 538 475.00 | 568 784.00 | 415 408.00 | 12 538 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210 229.00 | 64 743.00 | 181 040.00 | 1 210 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 328 246.00 | 504 041.00 | 234 368.00 | 11 328 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 179 503.00 | 173 014.00 | 124 650.00 | 1 179 503.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 440 761.00 | 461 920.00 | 440 761.00 | 440 761.00 |
6T Sur comptes clients | 89 812.00 | | 80 243.00 | 89 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 132.00 | 461 920.00 | 521 004.00 | 622 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801 635.00 | 634 934.00 | 645 654.00 | 1 801 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597 727.00 | 645 273.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 206.00 | 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 726.00 | 3 408 726.00 | | 3 408 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 407.00 | 490 407.00 | | 490 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 321.00 | 630 321.00 | | 630 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 115.00 | 523 115.00 | | 523 115.00 |
UP Prêts | 465 365.00 | | 465 365.00 | 465 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 403.00 | | 78 403.00 | 78 403.00 |
UX Autres créances clients | 3 588 561.00 | 3 588 561.00 | | 3 588 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
VB T. V. A. | 262 277.00 | 262 277.00 | | 262 277.00 |
VC Groupe et associés | 1 667 475.00 | 1 667 475.00 | | 1 667 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 797 006.00 | 437 640.00 | 1 359 366.00 | 1 797 006.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 847 000.00 | | | 847 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 243.00 | | | 530 243.00 |
VP Divers | 240 609.00 | 240 609.00 | | 240 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 290.00 | 86 290.00 | | 86 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 740.00 | 140 740.00 | | 140 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 512 213.00 | 5 958 120.00 | 554 093.00 | 6 512 213.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 954 814.00 | 5 595 448.00 | 1 359 366.00 | 6 954 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |