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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491 088.00 | 1 210 229.00 | 280 859.00 | 1 491 088.00 |
AH Fonds commercial | 1 712 357.00 | 90 000.00 | 1 622 357.00 | 1 712 357.00 |
AP Constructions | 282 609.00 | 188 958.00 | 93 650.00 | 282 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 409 932.00 | 9 626 552.00 | 783 380.00 | 10 409 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003 181.00 | 1 512 734.00 | 490 446.00 | 2 003 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 543.00 | | 393 543.00 | 393 543.00 |
BF Prêts | 444 627.00 | | 444 627.00 | 444 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 866.00 | | 74 866.00 | 74 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 814 646.00 | 12 630 034.00 | 4 184 611.00 | 16 814 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700 683.00 | 108 073.00 | 1 592 609.00 | 1 700 683.00 |
BN En cours de production de biens | 679 694.00 | 24 486.00 | 655 207.00 | 679 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 396 714.00 | 270 852.00 | 1 125 861.00 | 1 396 714.00 |
BT Marchandises | 712 764.00 | 37 348.00 | 675 415.00 | 712 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 885 886.00 | 89 811.00 | 3 796 075.00 | 3 885 886.00 |
BZ Autres créances | 3 826 072.00 | | 3 826 072.00 | 3 826 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 182 644.00 | | 182 644.00 | 182 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 931.00 | | 54 931.00 | 54 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 470 478.00 | 530 572.00 | 11 939 905.00 | 12 470 478.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 285 506.00 | 13 160 607.00 | 16 124 899.00 | 29 285 506.00 |
CU Autres participations | 2 438.00 | 1 559.00 | 879.00 | 2 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 435 130.00 | 5 435 130.00 | | 5 435 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 543 513.00 | 543 513.00 | | 543 513.00 |
DG Autres réserves | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 455.00 | 1 476 852.00 | | 1 202 455.00 |
DL TOTAL (I) | 7 187 074.00 | 7 457 617.00 | | 7 187 074.00 |
DP Provisions pour risques | 3 874.00 | 13 335.00 | | 3 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 175 629.00 | 1 169 448.00 | | 1 175 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 179 503.00 | 1 182 783.00 | | 1 179 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 545.00 | 1 407 113.00 | | 1 653 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 417.00 | 20 189.00 | | 93 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 572.00 | 3 321 862.00 | | 2 987 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 148.00 | 1 376 576.00 | | 1 325 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 318.00 | 33 632.00 | | 31 318.00 |
EA Autres dettes | 1 340 687.00 | 1 187 996.00 | | 1 340 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 774.00 | 315 992.00 | | 325 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 757 464.00 | 7 663 363.00 | | 7 757 464.00 |
ED (V) | 857.00 | 551.00 | | 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 124 899.00 | 16 304 315.00 | | 16 124 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 608 808.00 | 6 750 167.00 | | 6 608 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 296.00 | 177 550.00 | | 173 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 990.00 | 6 632 291.00 | 6 971 281.00 | 338 990.00 |
FD Production vendue biens | 2 510 039.00 | 17 511 431.00 | 20 021 471.00 | 2 510 039.00 |
FG Production vendue services | 153 798.00 | 1 597 862.00 | 1 751 661.00 | 153 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 828.00 | 25 741 585.00 | 28 744 414.00 | 3 002 828.00 |
FM Production stockée | | | -4 741.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 416 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 128 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 883 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 832 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 064 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 652 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 053 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 412.00 | |
GE Autres charges | | | 523 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 971 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 532.00 | 210 957.00 | | 33 532.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 87 550.00 | 82 596.00 | | 87 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 403.00 | 117 299.00 | | 143 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | 94.00 | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 916.00 | 95 322.00 | | 26 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 522.00 | 95 416.00 | | 27 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 548.00 | 265 104.00 | | 155 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 384.00 | 116 812.00 | | 57 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 932.00 | 381 917.00 | | 212 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 410.00 | -286 501.00 | | -185 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 507.00 | -15 972.00 | | -244 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 203 384.00 | 30 611 761.00 | | 30 203 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 000 929.00 | 29 134 908.00 | | 29 000 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 455.00 | 1 476 852.00 | | 1 202 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 904.00 | 154 847.00 | | 101 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 225 288.00 | | 853 282.00 | 16 225 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 926.00 | 16 814 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 512.00 | 3 203 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 414.00 | 13 089 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 174 936.00 | | 56 022.00 | 3 174 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 550 855.00 | | 774 826.00 | 12 550 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 497.00 | | 22 434.00 | 499 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 032 880.00 | 563 879.00 | 58 285.00 | 12 032 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140 744.00 | 79 631.00 | 10 146.00 | 1 140 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 892 136.00 | 484 248.00 | 48 138.00 | 10 892 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 182 783.00 | 154 794.00 | 158 074.00 | 1 182 783.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 504 865.00 | 440 760.00 | 504 865.00 | 504 865.00 |
6T Sur comptes clients | 228 876.00 | 5 613.00 | 144 678.00 | 228 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825 300.00 | 446 373.00 | 649 543.00 | 825 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 008 085.00 | 601 168.00 | 807 618.00 | 2 008 085.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 012.00 | 1 022 877.00 | 32 360.00 | 425 012.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |