| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191 064.00 | 1 053 454.00 | 137 610.00 | 1 191 064.00 |
AH Fonds commercial | 1 712 357.00 | 90 000.00 | 1 622 357.00 | 1 712 357.00 |
AP Constructions | 297 178.00 | 220 996.00 | 76 181.00 | 297 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 680 861.00 | 10 327 995.00 | 1 352 865.00 | 11 680 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 986 788.00 | 1 521 737.00 | 465 050.00 | 1 986 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 766.00 | | 150 766.00 | 150 766.00 |
BF Prêts | 484 398.00 | | 484 398.00 | 484 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 438.00 | | 79 438.00 | 79 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 585 291.00 | 13 215 743.00 | 4 369 547.00 | 17 585 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 563 844.00 | 71 231.00 | 1 492 613.00 | 1 563 844.00 |
BN En cours de production de biens | 527 250.00 | 26 110.00 | 501 139.00 | 527 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 121 561.00 | 208 513.00 | 913 047.00 | 1 121 561.00 |
BT Marchandises | 793 314.00 | 5 690.00 | 787 624.00 | 793 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 351.00 | | 32 351.00 | 32 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 103 730.00 | 5 876.00 | 4 097 853.00 | 4 103 730.00 |
BZ Autres créances | 6 908 297.00 | | 6 908 297.00 | 6 908 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 185 979.00 | | 185 979.00 | 185 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 739.00 | | 63 739.00 | 63 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 300 128.00 | 317 423.00 | 14 982 705.00 | 15 300 128.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 886 809.00 | 13 533 166.00 | 19 353 642.00 | 32 886 809.00 |
CU Autres participations | 2 438.00 | 1 559.00 | 879.00 | 2 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 435 130.00 | 5 435 130.00 | | 5 435 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 543 513.00 | 543 513.00 | | 543 513.00 |
DG Autres réserves | 4 506.00 | 1 128.00 | | 4 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 997.00 | 688 677.00 | | -61 997.00 |
DL TOTAL (I) | 5 923 274.00 | 6 670 570.00 | | 5 923 274.00 |
DP Provisions pour risques | 177 910.00 | 56 385.00 | | 177 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 203 056.00 | 1 171 482.00 | | 1 203 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 380 966.00 | 1 227 867.00 | | 1 380 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 594 777.00 | 1 802 049.00 | | 6 594 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 774.00 | 64 402.00 | | 99 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 256.00 | 3 408 725.00 | | 3 132 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 854.00 | 1 208 263.00 | | 1 430 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 151.00 | 1 512.00 | | 5 151.00 |
EA Autres dettes | 4 285.00 | 11 147.00 | | 4 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 781 400.00 | 523 114.00 | | 781 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 048 500.00 | 7 019 216.00 | | 12 048 500.00 |
ED (V) | 901.00 | 1 841.00 | | 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 353 642.00 | 14 919 496.00 | | 19 353 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 954 155.00 | 5 595 447.00 | | 10 954 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 397.00 | 5 043.00 | | 7 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 072.00 | 6 665 492.00 | 7 132 565.00 | 467 072.00 |
FD Production vendue biens | 2 105 939.00 | 13 840 229.00 | 15 946 168.00 | 2 105 939.00 |
FG Production vendue services | 168 713.00 | 1 336 928.00 | 1 505 641.00 | 168 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 726.00 | 21 842 649.00 | 24 584 375.00 | 2 741 726.00 |
FM Production stockée | | | -442 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 289 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 110 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 830 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 542 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 168 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 580 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 849 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 917.00 | |
GE Autres charges | | | 133 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 957 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 44 120.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 91 704.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 118 232.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 1 686.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | 1 686.00 | | 1 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 758.00 | 17 714.00 | | 42 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 126.00 | 23 421.00 | | 108 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | 35 000.00 | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 884.00 | 76 136.00 | | 260 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 654.00 | -74 449.00 | | -259 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 270.00 | -125 275.00 | | -81 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 116 315.00 | 29 817 538.00 | | 25 116 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 178 312.00 | 29 128 861.00 | | 25 178 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 997.00 | 688 677.00 | | -61 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 999.00 | 89 665.00 | | 8 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 248 315.00 | | | 17 248 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 283.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283.00 | 566 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 363.00 | 323 217.00 | 17 585 291.00 | 115 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223 085.00 | 2 903 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 363.00 | 99 849.00 | 14 115 594.00 | 115 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049 407.00 | | | 3 049 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 652 702.00 | | | 13 652 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 206.00 | | | 546 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 691 851.00 | 647 141.00 | 214 808.00 | 12 691 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093 931.00 | 74 481.00 | 114 958.00 | 1 093 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 597 920.00 | 572 660.00 | 99 849.00 | 11 597 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 227 867.00 | 330 307.00 | 177 207.00 | 1 227 867.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 461 920.00 | 311 547.00 | 461 920.00 | 461 920.00 |
6T Sur comptes clients | 9 568.00 | | 3 692.00 | 9 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 047.00 | 311 547.00 | 465 611.00 | 563 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 790 915.00 | 641 854.00 | 642 819.00 | 1 790 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530 464.00 | 640 612.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 390.00 | 2 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 256.00 | 3 132 256.00 | | 3 132 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 618.00 | 676 618.00 | | 676 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 696.00 | 670 696.00 | | 670 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 781 401.00 | 781 401.00 | | 781 401.00 |
UP Prêts | 484 398.00 | | 484 398.00 | 484 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 439.00 | | 79 439.00 | 79 439.00 |
UX Autres créances clients | 4 097 835.00 | 4 097 835.00 | | 4 097 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VB T. V. A. | 137 791.00 | 137 791.00 | | 137 791.00 |
VC Groupe et associés | 6 570 441.00 | 6 570 441.00 | | 6 570 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 587 380.00 | 5 592 810.00 | 994 570.00 | 6 587 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 228 015.00 | | | 5 228 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 640.00 | | | 437 640.00 |
VP Divers | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 401.00 | 147 401.00 | | 147 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 639 604.00 | 11 075 767.00 | 563 837.00 | 11 639 604.00 |
VW T.V.A. | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 948 725.00 | 10 954 155.00 | 994 570.00 | 11 948 725.00 |