| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153 678.00 | 1 049 104.00 | 104 574.00 | 1 153 678.00 |
AH Fonds commercial | 1 712 357.00 | 90 000.00 | 1 622 357.00 | 1 712 357.00 |
AP Constructions | 296 756.00 | 235 833.00 | 60 923.00 | 296 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 964 022.00 | 10 672 967.00 | 1 291 054.00 | 11 964 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 062 970.00 | 1 587 673.00 | 475 297.00 | 2 062 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 737.00 | | 196 737.00 | 196 737.00 |
BF Prêts | 504 080.00 | | 504 080.00 | 504 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 557.00 | | 80 557.00 | 80 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 973 599.00 | 13 637 138.00 | 4 336 461.00 | 17 973 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 874 811.00 | 78 425.00 | 1 796 386.00 | 1 874 811.00 |
BN En cours de production de biens | 577 832.00 | 16 711.00 | 561 120.00 | 577 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 028 225.00 | 109 734.00 | 918 491.00 | 1 028 225.00 |
BT Marchandises | 953 545.00 | 4 958.00 | 948 587.00 | 953 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 354 105.00 | | 4 354 105.00 | 4 354 105.00 |
BZ Autres créances | 2 325 262.00 | | 2 325 262.00 | 2 325 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 181 723.00 | | 181 723.00 | 181 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 702.00 | | 272 702.00 | 272 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 578 751.00 | 209 829.00 | 11 368 922.00 | 11 578 751.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 552 351.00 | 13 846 968.00 | 15 705 383.00 | 29 552 351.00 |
CU Autres participations | 2 438.00 | 1 559.00 | 879.00 | 2 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 435 130.00 | 5 435 130.00 | | 5 435 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 543 513.00 | 543 513.00 | | 543 513.00 |
DG Autres réserves | | 4 506.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 490.00 | | | -57 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 406.00 | -61 997.00 | | 611 406.00 |
DL TOTAL (I) | 6 534 681.00 | 5 923 274.00 | | 6 534 681.00 |
DP Provisions pour risques | 115 670.00 | 177 910.00 | | 115 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 981 995.00 | 1 203 056.00 | | 981 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 097 665.00 | 1 380 966.00 | | 1 097 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443 717.00 | 6 594 777.00 | | 2 443 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 333.00 | 99 774.00 | | 181 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 166.00 | 3 132 256.00 | | 2 994 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 292.00 | 1 430 854.00 | | 1 286 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 451.00 | 5 151.00 | | 10 451.00 |
EA Autres dettes | 6 454.00 | 4 285.00 | | 6 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 138 391.00 | 781 400.00 | | 1 138 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 060 807.00 | 12 048 500.00 | | 8 060 807.00 |
ED (V) | 12 229.00 | 901.00 | | 12 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 705 383.00 | 19 353 642.00 | | 15 705 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 189 368.00 | 10 954 155.00 | | 6 189 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 329.00 | 7 397.00 | | 4 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 041.00 | 7 987 377.00 | 8 521 418.00 | 534 041.00 |
FD Production vendue biens | 2 563 381.00 | 14 898 728.00 | 17 462 110.00 | 2 563 381.00 |
FG Production vendue services | 215 634.00 | 2 016 246.00 | 2 231 881.00 | 215 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 056.00 | 24 902 353.00 | 28 215 410.00 | 3 313 056.00 |
FM Production stockée | | | -42 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 347 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 223 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 215 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 816 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 988 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 645 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 870 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 920.00 | |
GE Autres charges | | | 200 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 621 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 37 811.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 104 451.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 70 811.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 733.00 | 229.00 | | 28 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 000.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 033.00 | 1 229.00 | | 129 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 396.00 | 42 758.00 | | 2 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 076.00 | 108 126.00 | | 36 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 473.00 | 260 884.00 | | 38 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 560.00 | -259 654.00 | | 90 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 078.00 | -81 270.00 | | -32 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 355 581.00 | 25 116 315.00 | | 29 355 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 744 175.00 | 25 178 312.00 | | 28 744 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 406.00 | -61 997.00 | | 611 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 118.00 | 8 999.00 | | 6 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 585 291.00 | | 784 277.00 | 17 585 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226.00 | 587 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 767.00 | 245 202.00 | 17 973 600.00 | 150 767.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 894.00 | 2 866 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 767.00 | 164 081.00 | 14 520 487.00 | 150 767.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903 422.00 | | 43 509.00 | 2 903 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 115 594.00 | | 719 741.00 | 14 115 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 275.00 | | 21 027.00 | 566 275.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 150 767.00 | | | 150 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 124 184.00 | 620 359.00 | 198 964.00 | 13 124 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053 454.00 | 35 418.00 | 39 768.00 | 1 053 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 070 730.00 | 584 940.00 | 159 196.00 | 12 070 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 380 967.00 | 76 420.00 | 359 722.00 | 1 380 967.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 311 547.00 | 209 830.00 | 311 547.00 | 311 547.00 |
6T Sur comptes clients | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 983.00 | 209 830.00 | 317 423.00 | 408 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 789 950.00 | 286 250.00 | 677 145.00 | 1 789 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 750.00 | 575 755.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 500.00 | 1 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 167.00 | 2 994 167.00 | | 2 994 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 460.00 | 599 460.00 | | 599 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 330.00 | 604 330.00 | | 604 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 138 391.00 | 1 138 391.00 | | 1 138 391.00 |
UP Prêts | 504 080.00 | | 504 080.00 | 504 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 557.00 | | 80 557.00 | 80 557.00 |
UX Autres créances clients | 4 354 105.00 | 4 354 105.00 | | 4 354 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VB T. V. A. | 172 230.00 | 172 230.00 | | 172 230.00 |
VC Groupe et associés | 2 076 122.00 | 2 076 122.00 | | 2 076 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 439 387.00 | 749 282.00 | 1 690 105.00 | 2 439 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 545 538.00 | | | 1 545 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 693 855.00 | | | 5 693 855.00 |
VP Divers | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 921.00 | 81 921.00 | | 81 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 703.00 | 272 703.00 | | 272 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 536 708.00 | 6 952 071.00 | 584 638.00 | 7 536 708.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 879 474.00 | 6 189 369.00 | 1 690 105.00 | 7 879 474.00 |