| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462 578.00 | 1 140 744.00 | 321 834.00 | 1 462 578.00 |
AH Fonds commercial | 1 712 357.00 | 90 000.00 | 1 622 357.00 | 1 712 357.00 |
AP Constructions | 254 233.00 | 174 534.00 | 79 699.00 | 254 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 245 509.00 | 9 317 733.00 | 927 776.00 | 10 245 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789 856.00 | 1 399 868.00 | 389 987.00 | 1 789 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 255.00 | | 261 255.00 | 261 255.00 |
BF Prêts | 423 976.00 | | 423 976.00 | 423 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 082.00 | | 73 082.00 | 73 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 225 288.00 | 12 124 440.00 | 4 100 848.00 | 16 225 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 903 092.00 | 133 789.00 | 1 769 302.00 | 1 903 092.00 |
BN En cours de production de biens | 803 829.00 | 43 784.00 | 760 044.00 | 803 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 277 320.00 | 288 207.00 | 989 112.00 | 1 277 320.00 |
BT Marchandises | 701 762.00 | 39 083.00 | 662 679.00 | 701 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 084 182.00 | 228 876.00 | 4 855 305.00 | 5 084 182.00 |
BZ Autres créances | 2 172 592.00 | | 2 172 592.00 | 2 172 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 924 551.00 | | 924 551.00 | 924 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 209.00 | | 58 209.00 | 58 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 934 312.00 | 733 742.00 | 12 200 570.00 | 12 934 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 162 498.00 | 12 858 182.00 | 16 304 315.00 | 29 162 498.00 |
CU Autres participations | 2 438.00 | 1 559.00 | 879.00 | 2 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 435 130.00 | 5 435 130.00 | | 5 435 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 121.00 | 31 252.00 | | 2 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 543 513.00 | 436 133.00 | | 543 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476 852.00 | 2 630 397.00 | | 1 476 852.00 |
DL TOTAL (I) | 7 457 617.00 | 8 532 912.00 | | 7 457 617.00 |
DP Provisions pour risques | 13 335.00 | 8 882.00 | | 13 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 169 448.00 | 1 067 303.00 | | 1 169 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 182 783.00 | 1 076 185.00 | | 1 182 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 113.00 | 1 535 786.00 | | 1 407 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 189.00 | 335 868.00 | | 20 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 862.00 | 3 690 328.00 | | 3 321 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 576.00 | 1 476 048.00 | | 1 376 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 632.00 | 14 176.00 | | 33 632.00 |
EA Autres dettes | 1 187 996.00 | 1 236 332.00 | | 1 187 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 992.00 | 323 064.00 | | 315 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 663 363.00 | 8 611 604.00 | | 7 663 363.00 |
ED (V) | 551.00 | 3 222.00 | | 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 304 315.00 | 18 223 925.00 | | 16 304 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 750 167.00 | 7 174 757.00 | | 6 750 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 550.00 | 198 351.00 | | 177 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 122.00 | 6 750 550.00 | 7 079 673.00 | 329 122.00 |
FD Production vendue biens | 1 696 024.00 | 17 934 561.00 | 19 630 585.00 | 1 696 024.00 |
FG Production vendue services | 134 270.00 | 1 966 931.00 | 2 101 201.00 | 134 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 417.00 | 26 652 043.00 | 28 811 460.00 | 2 159 417.00 |
FM Production stockée | | | 251 527.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 254 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 900 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 409 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 159 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 763 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 109 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 252.00 | |
GE Autres charges | | | 121 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 433 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 821 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 747 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 957.00 | 135 957.00 | | 210 957.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 82 596.00 | 74 118.00 | | 82 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 299.00 | 156 637.00 | | 117 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 46 246.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 322.00 | 35 213.00 | | 95 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 416.00 | 114 460.00 | | 95 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 104.00 | 42 268.00 | | 265 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 812.00 | 70 391.00 | | 116 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 917.00 | 112 660.00 | | 381 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 501.00 | 1 799.00 | | -286 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 86 574.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 972.00 | 107 494.00 | | -15 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 611 761.00 | 31 532 892.00 | | 30 611 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 134 908.00 | 28 902 494.00 | | 29 134 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 476 852.00 | 2 630 397.00 | | 1 476 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 847.00 | 181 452.00 | | 154 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 179 609.00 | | 1 201 500.00 | 15 179 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 217.00 | 499 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 450.00 | 150 370.00 | 16 225 288.00 | 5 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 049.00 | 3 174 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 450.00 | 104 104.00 | 12 550 854.00 | 5 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 998 869.00 | | 220 116.00 | 2 998 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 817 613.00 | | 842 796.00 | 11 817 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 126.00 | | 138 588.00 | 363 126.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 574 990.00 | 498 460.00 | 40 570.00 | 11 574 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090 592.00 | 69 809.00 | 19 657.00 | 1 090 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 484 398.00 | 428 650.00 | 20 913.00 | 10 484 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 076 185.00 | 285 165.00 | 178 567.00 | 1 076 185.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 526 331.00 | 504 865.00 | 526 331.00 | 526 331.00 |
6T Sur comptes clients | 224 194.00 | 6 785.00 | 2 102.00 | 224 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842 085.00 | 511 650.00 | 528 434.00 | 842 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 918 270.00 | 796 816.00 | 707 001.00 | 1 918 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772 903.00 | 704 819.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 913.00 | 2 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 862.00 | 3 321 862.00 | | 3 321 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 895.00 | 536 895.00 | | 536 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 485.00 | 708 485.00 | | 708 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 983.00 | 1 187 983.00 | | 1 187 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 992.00 | 315 992.00 | | 315 992.00 |
UP Prêts | 423 976.00 | | | 423 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 082.00 | | | 73 082.00 |
UX Autres créances clients | 5 078 287.00 | | | 5 078 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VB T. V. A. | 310 010.00 | | | 310 010.00 |
VC Groupe et associés | 631 974.00 | | | 631 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 450.00 | 177 450.00 | | 177 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 662.00 | 336 656.00 | 837 026.00 | 1 229 662.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 574.00 | | | 257 574.00 |
VP Divers | 267 576.00 | | | 267 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 151.00 | 130 151.00 | | 130 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 602.00 | | | 962 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 209.00 | | | 58 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 812 043.00 | 7 314 985.00 | 497 058.00 | 7 812 043.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 643 173.00 | 6 750 167.00 | 837 026.00 | 7 643 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |