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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 585.00 | | 179 585.00 | 179 585.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 166 436.00 | 75 646.00 | 90 790.00 | 166 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 591.00 | 83 365.00 | 1 225.00 | 84 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 037.00 | 180 078.00 | 287 959.00 | 468 037.00 |
BT Marchandises | 522 763.00 | | 522 763.00 | 522 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BZ Autres créances | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
CF Disponibilités | 407 097.00 | | 407 097.00 | 407 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 160.00 | | 976 160.00 | 976 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 198.00 | 180 078.00 | 1 264 120.00 | 1 444 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 268 442.00 | | | 268 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 246.00 | | | 726 246.00 |
DL TOTAL (I) | 996 212.00 | | | 996 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 225.00 | | | 64 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 531.00 | | | 112 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 757.00 | | | 258 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 120.00 | | | 1 264 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 757.00 | | | 258 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 180 078.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 180 078.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 150.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 773.00 | 41 415.00 | 1 358.00 | 42 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 757.00 | 258 757.00 | | 258 757.00 |