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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 586.00 | | 179 586.00 | 179 586.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 166 436.00 | 111 117.00 | 55 320.00 | 166 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 468.00 | 92 307.00 | 10 161.00 | 102 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 538.00 | 224 491.00 | 261 047.00 | 485 538.00 |
BT Marchandises | 607 841.00 | | 607 841.00 | 607 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BZ Autres créances | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CF Disponibilités | 484 920.00 | | 484 920.00 | 484 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 336.00 | | 1 114 336.00 | 1 114 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 873.00 | 224 491.00 | 1 375 382.00 | 1 599 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 1 111 705.00 | 1 056 573.00 | | 1 111 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 995.00 | 55 132.00 | | 70 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 377.00 | 1 113 382.00 | | 1 184 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 784.00 | 40 992.00 | | 84 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 475.00 | 55 505.00 | | 47 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 585.00 | 133 978.00 | | 57 585.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 511.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 005.00 | 230 986.00 | | 191 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 382.00 | 1 344 368.00 | | 1 375 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 811.00 | 8 680.00 | | 215 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 811.00 | 8 680.00 | | 215 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 585.00 | 57 585.00 | | 57 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 944.00 | 85 944.00 | | 85 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 814.00 | 9 833.00 | 980.00 | 10 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 005.00 | 191 005.00 | | 191 005.00 |