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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 585.00 | | 179 585.00 | 179 585.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 166 436.00 | 106 180.00 | 60 255.00 | 166 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 468.00 | 88 563.00 | 13 904.00 | 102 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 605.00 | 215 811.00 | 269 794.00 | 485 605.00 |
BT Marchandises | 541 222.00 | | 541 222.00 | 541 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BZ Autres créances | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CF Disponibilités | 505 590.00 | | 505 590.00 | 505 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 573.00 | | 1 074 573.00 | 1 074 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 179.00 | 215 811.00 | 1 344 368.00 | 1 560 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 572.00 | | | 1 056 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 132.00 | | | 55 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 382.00 | | | 1 113 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 504.00 | | | 55 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 977.00 | | | 133 977.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 986.00 | | | 230 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 368.00 | | | 1 344 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 986.00 | | | 230 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 605.00 | | 1.00 | 485 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 586.00 | | | 179 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 972.00 | | | 304 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | 1.00 | 1 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 390.00 | 11 421.00 | | 204 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 390.00 | 11 421.00 | | 204 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 505.00 | 55 505.00 | | 55 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VI Groupe et associés | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
VP Divers | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 978.00 | 133 978.00 | | 133 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 649.00 | 10 601.00 | 1 048.00 | 11 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 986.00 | 230 986.00 | | 230 986.00 |