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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 585.00 | | 179 585.00 | 179 585.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 166 436.00 | 83 279.00 | 83 156.00 | 166 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 231.00 | 84 611.00 | 2 619.00 | 87 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 365.00 | 188 958.00 | 281 407.00 | 470 365.00 |
BT Marchandises | 565 050.00 | | 565 050.00 | 565 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BZ Autres créances | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CF Disponibilités | 371 533.00 | | 371 533.00 | 371 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 689.00 | | 964 689.00 | 964 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 054.00 | 188 958.00 | 1 246 096.00 | 1 435 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 994 535.00 | | | 994 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 174.00 | | | 1 033 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 214.00 | | | 110 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 921.00 | | | 212 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 096.00 | | | 1 246 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 921.00 | | | 212 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 078.00 | 8 880.00 | | 180 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 078.00 | 8 880.00 | | 180 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
VP Divers | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 214.00 | 110 214.00 | | 110 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 872.00 | 25 826.00 | 1 045.00 | 26 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 922.00 | 212 922.00 | | 212 922.00 |