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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 585.00 | | 179 585.00 | 179 585.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 166 436.00 | 98 547.00 | 67 889.00 | 166 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 468.00 | 84 775.00 | 17 692.00 | 102 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 604.00 | 204 389.00 | 281 214.00 | 485 604.00 |
BT Marchandises | 559 079.00 | | 559 079.00 | 559 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BZ Autres créances | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CF Disponibilités | 415 709.00 | | 415 709.00 | 415 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 600.00 | | 982 600.00 | 982 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 205.00 | 204 389.00 | 1 263 815.00 | 1 468 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 1 049 302.00 | | | 1 049 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 249.00 | | | 1 058 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 717.00 | | | 103 717.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 565.00 | | | 205 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 815.00 | | | 1 263 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 565.00 | | | 205 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 670.00 | 9 438.00 | 2 718.00 | 197 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 670.00 | 9 438.00 | 2 718.00 | 197 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 718.00 | 103 718.00 | | 103 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VI Groupe et associés | 57 469.00 | 57 469.00 | | 57 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 210.00 | 7 163.00 | 1 047.00 | 8 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 566.00 | 205 566.00 | | 205 566.00 |