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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 585.00 | | 179 585.00 | 179 585.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 166 436.00 | 90 913.00 | 75 522.00 | 166 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 231.00 | 85 689.00 | 1 541.00 | 87 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 366.00 | 197 669.00 | 272 696.00 | 470 366.00 |
BT Marchandises | 594 976.00 | | 594 976.00 | 594 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
BZ Autres créances | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CF Disponibilités | 351 941.00 | | 351 941.00 | 351 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 465.00 | | 971 465.00 | 971 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 831.00 | 197 669.00 | 1 244 162.00 | 1 441 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 1 031 497.00 | | | 1 031 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 979.00 | | | 1 050 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 663.00 | | | 109 663.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 182.00 | | | 193 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 162.00 | | | 1 244 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 182.00 | | | 193 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 365.00 | | | 470 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 586.00 | | | 179 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 734.00 | | | 289 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | 1.00 | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 958.00 | 8 711.00 | | 188 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 958.00 | 8 711.00 | | 188 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VP Divers | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 664.00 | 109 664.00 | | 109 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 947.00 | 23 900.00 | 1 046.00 | 24 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 183.00 | 193 183.00 | | 193 183.00 |