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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 95 345.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 98 435.00 | | 98 435.00 | 98 435.00 |
AP Constructions | 885 910.00 | 39 743.00 | 846 168.00 | 885 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 657.00 | 17 968.00 | 2 689.00 | 20 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 522 603.00 | |
BP En cours de production de services | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 017 960.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 303 507.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 050 046.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 20 993 880.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 848 185.00 | |
CU Autres participations | 2 935 352.00 | 1 375.00 | 2 933 977.00 | 2 935 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 594.00 | 179 594.00 | | 179 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 119 501.00 | 180 783.00 | | 119 501.00 |
DG Autres réserves | 1 878 454.00 | 1 865 784.00 | | 1 878 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 910.00 | 12 670.00 | | 18 910.00 |
DL TOTAL (I) | 4 846 760.00 | 4 796 950.00 | | 4 846 760.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 16 173.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 124 899.00 | 1 042 669.00 | | 1 124 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 103.00 | 535 730.00 | | 635 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 368 023.00 | 4 412 601.00 | | 4 368 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 991 330.00 | 4 872 739.00 | | 3 991 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044 038.00 | 1 951 862.00 | | 2 044 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
EA Autres dettes | 1 890 955.00 | 1 827 701.00 | | 1 890 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 295 296.00 | 13 064 903.00 | | 12 295 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 848 185.00 | 24 571 751.00 | | 22 848 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 101.00 | 1 785 100.00 | | 2 438 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 663 290.00 | 419 007.00 | | 663 290.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 902 678.00 | 894 513.00 | | 902 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 310 877.00 | |
FG Production vendue services | 1 136 613.00 | | 1 136 613.00 | 1 136 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 310 877.00 | |
FM Production stockée | | | -1 891 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 849 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 589 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 037.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 194 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 951.00 | | | 175 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 177.00 | 121.00 | | 218 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | 4 865.00 | | 2 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 613.00 | | | 158 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 404.00 | 96 744.00 | | 243 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 227.00 | -96 623.00 | | -25 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 567.00 | 468 419.00 | | -201 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 831.00 | 1 487 363.00 | | 1 388 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 921.00 | 1 474 693.00 | | 1 369 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 910.00 | 12 670.00 | | 18 910.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 14 731.00 | 14 375.00 | | 14 731.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -18 819.00 | -10 902.00 | | -18 819.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 285 476.00 | 234 734.00 | | 285 476.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 251 926.00 | 209 457.00 | | 251 926.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 132 425.00 | 28 674.00 | | 132 425.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 119 501.00 | 180 783.00 | | 119 501.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 395 006.00 | | 1 418 744.00 | 4 395 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 598 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 986 987.00 | 223 000.00 | 4 603 764.00 | 986 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 642.00 | | 539.00 | 2 642.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 984 345.00 | 220 000.00 | 1 005 002.00 | 984 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 568.00 | | 1 082 779.00 | 1 126 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265 257.00 | | 335 965.00 | 3 265 257.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 984 345.00 | | | 984 345.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 553.00 | 50 084.00 | 63 388.00 | 71 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 014.00 | 50 084.00 | 63 388.00 | 71 014.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 6 600 000.00 | | | 6 600 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 173.00 | | 6 173.00 | 16 173.00 |
6T Sur comptes clients | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 060.00 | 25 037.00 | | 118 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 741.00 | 26 162.00 | 4 431.00 | 782 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 915.00 | 26 162.00 | 10 604.00 | 798 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 037.00 | 10 605.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 125.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 782.00 | 235 782.00 | | 235 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 763.00 | 91 763.00 | | 91 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 737.00 | 60 737.00 | | 60 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 296.00 | | | 1 214 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | | | 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 60 449.00 | | | 60 449.00 |
VC Groupe et associés | 429 333.00 | | | 429 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 916.00 | 53 895.00 | 228 808.00 | 602 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 748 145.00 | 1 748 145.00 | | 1 748 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 090.00 | | | 98 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 511.00 | | | 181 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 000.00 | 2 916 000.00 | | 2 916 000.00 |
VW T.V.A. | 178 830.00 | 178 830.00 | | 178 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 122.00 | 2 438 101.00 | 228 808.00 | 2 987 122.00 |