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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AN Terrains | 98 435.00 | | 98 435.00 | 98 435.00 |
AP Constructions | 885 910.00 | 172 629.00 | 713 281.00 | 885 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 405.00 | 22 368.00 | 5 037.00 | 27 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 999 325.00 | 857 136.00 | 4 142 189.00 | 4 999 325.00 |
BP En cours de production de services | 80 470.00 | | 80 470.00 | 80 470.00 |
BT Marchandises | 994 125.00 | | 994 125.00 | 994 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 749.00 | | 1 526 749.00 | 1 526 749.00 |
BZ Autres créances | 2 667 382.00 | 47 016.00 | 2 620 367.00 | 2 667 382.00 |
CF Disponibilités | 1 439 983.00 | | 1 439 983.00 | 1 439 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 713 555.00 | 47 016.00 | 6 666 539.00 | 6 713 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 712 880.00 | 904 152.00 | 10 808 728.00 | 11 712 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
CU Autres participations | 3 324 166.00 | 1 600.00 | 3 322 566.00 | 3 324 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 844 032.00 | 1 500 000.00 | | 1 844 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 635 494.00 | 179 594.00 | | 1 635 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 978 036.00 | 1 931 180.00 | | 1 978 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 637.00 | 46 857.00 | | 26 637.00 |
DL TOTAL (I) | 5 634 199.00 | 3 807 630.00 | | 5 634 199.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 896 108.00 | | | 1 896 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 089.00 | 1 371 229.00 | | 1 226 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 236.00 | 2 170 086.00 | | 1 232 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 339.00 | 473 577.00 | | 396 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 218.00 | 449 802.00 | | 417 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 996.00 | 1 999.00 | | 4 996.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 836.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 174 528.00 | 4 493 694.00 | | 5 174 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 808 728.00 | 8 301 324.00 | | 10 808 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 551 798.00 | 3 273 995.00 | | 3 551 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 335.00 | | 1 330 335.00 | 1 330 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 335.00 | | 1 330 335.00 | 1 330 335.00 |
FM Production stockée | | | -5 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 1 115.00 | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349.00 | 1.00 | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 116.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | 1.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 085.00 | 1.00 | | 3 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 585.00 | 1 115.00 | | -2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 831.00 | 52 298.00 | | 13 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 464.00 | 1 741 204.00 | | 1 773 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 827.00 | 1 694 348.00 | | 1 746 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 637.00 | 46 857.00 | | 26 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 995 077.00 | | 4 597.00 | 4 995 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 3 987 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 4 999 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 750.00 | | | 1 011 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 982 789.00 | | 4 597.00 | 3 982 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 249.00 | 47 287.00 | | 148 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 710.00 | 47 287.00 | | 147 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47 016.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 000.00 | 48 616.00 | | 660 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 000.00 | 48 616.00 | | 660 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 016.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 896 108.00 | 1 896 108.00 | | 1 896 108.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 351.00 | 36 352.00 | | 536 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 339.00 | 396 339.00 | | 396 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 699.00 | 75 699.00 | | 75 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 749.00 | 1 526 749.00 | | 1 526 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
VC Groupe et associés | 2 570 538.00 | 2 570 538.00 | | 2 570 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 699.00 | 96 969.00 | 906 373.00 | 1 219 699.00 |
VI Groupe et associés | 695 885.00 | 695 885.00 | | 695 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 821 600.00 | | | 1 821 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 396.00 | | | 94 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 201 848.00 | 4 201 848.00 | | 4 201 848.00 |
VW T.V.A. | 298 325.00 | 298 325.00 | | 298 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 174 528.00 | 3 551 798.00 | 906 373.00 | 5 174 528.00 |