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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AN Terrains | 98 435.00 | | 98 435.00 | 98 435.00 |
AP Constructions | 885 910.00 | 216 925.00 | 668 985.00 | 885 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 876.00 | 23 826.00 | 3 050.00 | 26 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 726.00 | 961 356.00 | 2 931 370.00 | 3 892 726.00 |
BP En cours de production de services | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BT Marchandises | 994 125.00 | | 994 125.00 | 994 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 730.00 | 19 656.00 | 1 539 075.00 | 1 558 730.00 |
BZ Autres créances | 4 732 247.00 | 114 178.00 | 4 618 069.00 | 4 732 247.00 |
CF Disponibilités | 229 358.00 | | 229 358.00 | 229 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 530 898.00 | 133 834.00 | 7 397 064.00 | 7 530 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 423 624.00 | 1 095 190.00 | 10 328 434.00 | 11 423 624.00 |
CU Autres participations | 2 218 095.00 | 60 066.00 | 2 158 029.00 | 2 218 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 844 032.00 | 1 844 032.00 | | 1 844 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 635 494.00 | 1 635 494.00 | | 1 635 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 004 673.00 | 1 978 036.00 | | 2 004 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 902.00 | 26 637.00 | | 26 902.00 |
DL TOTAL (I) | 5 661 102.00 | 5 634 199.00 | | 5 661 102.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 223 476.00 | 1 896 108.00 | | 1 223 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 230.00 | 1 226 089.00 | | 1 152 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603 888.00 | 1 232 236.00 | | 1 603 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 428.00 | 396 339.00 | | 355 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 136.00 | 417 218.00 | | 328 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 198.00 | 4 996.00 | | 2 198.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | 1 542.00 | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 667 332.00 | 5 174 528.00 | | 4 667 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 328 434.00 | 10 808 728.00 | | 10 328 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 991.00 | 3 551 798.00 | | 1 967 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 609.00 | | 1 392 609.00 | 1 392 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 609.00 | | 1 392 609.00 | 1 392 609.00 |
FM Production stockée | | | -75 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 921.00 | 15 494.00 | | 5 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 512.00 | 2 736.00 | | 42 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 512.00 | 3 085.00 | | 42 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 512.00 | -2 585.00 | | -42 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 832.00 | 13 831.00 | | -13 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 508.00 | 1 773 464.00 | | 2 079 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 606.00 | 1 746 827.00 | | 2 052 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 902.00 | 26 637.00 | | 26 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 999 326.00 | | 143 930.00 | 4 999 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250 000.00 | 2 880 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250 529.00 | 3 892 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 1 011 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 750.00 | | | 1 011 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 987 037.00 | | 143 930.00 | 3 987 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 536.00 | 46 283.00 | 529.00 | 195 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 997.00 | 46 283.00 | 529.00 | 194 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 656.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 016.00 | 114 178.00 | 47 016.00 | 47 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 616.00 | 193 900.00 | 48 616.00 | 708 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 616.00 | 193 900.00 | 48 616.00 | 708 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 834.00 | 47 016.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 066.00 | 1 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 223 476.00 | 73 476.00 | 1 150 000.00 | 1 223 476.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 996.00 | 36 997.00 | | 536 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 428.00 | 355 428.00 | | 355 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 144.00 | 1 535 144.00 | | 1 535 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VB T. V. A. | 83 181.00 | 83 181.00 | | 83 181.00 |
VC Groupe et associés | 4 473 392.00 | 4 473 392.00 | | 4 473 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 483.00 | 99 140.00 | 887 820.00 | 1 148 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 892.00 | 1 066 892.00 | | 1 066 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 892 817.00 | | | 1 892 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 860.00 | 146 860.00 | | 146 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 305 730.00 | 6 302 859.00 | 2 871.00 | 6 305 730.00 |
VW T.V.A. | 253 796.00 | 253 796.00 | | 253 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 667 333.00 | 1 967 991.00 | 2 037 820.00 | 4 667 333.00 |