| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AN Terrains | 98 435.00 | | 98 435.00 | 98 435.00 |
AP Constructions | 885 910.00 | 84 038.00 | 801 872.00 | 885 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 532.00 | 16 928.00 | 4 603.00 | 21 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 761 447.00 | 761 506.00 | 3 999 941.00 | 4 761 447.00 |
BP En cours de production de services | 251 118.00 | | 251 118.00 | 251 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 959.00 | | 1 556 959.00 | 1 556 959.00 |
BZ Autres créances | 1 563 662.00 | | 1 563 662.00 | 1 563 662.00 |
CF Disponibilités | 186 291.00 | | 186 291.00 | 186 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 879.00 | | 3 566 879.00 | 3 566 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 328 326.00 | 761 506.00 | 7 566 821.00 | 8 328 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
CU Autres participations | 3 092 161.00 | | 3 092 161.00 | 3 092 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 594.00 | 179 594.00 | | 179 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 897 364.00 | 1 878 454.00 | | 1 897 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 816.00 | 18 910.00 | | 33 816.00 |
DL TOTAL (I) | 3 760 773.00 | 3 726 958.00 | | 3 760 773.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 600.00 | 635 102.00 | | 556 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131 090.00 | 1 748 785.00 | | 2 131 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 389.00 | 235 782.00 | | 729 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 682.00 | 304 517.00 | | 376 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999.00 | 2 199.00 | | 1 999.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 60 737.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 796 047.00 | 2 987 123.00 | | 3 796 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 566 821.00 | 6 724 080.00 | | 7 566 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 289 514.00 | 2 438 101.00 | | 3 289 514.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 858.00 | 119 501.00 | | 1 858.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 678 259.00 | 663 290.00 | | 678 259.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 353 964.00 | 902 678.00 | | 353 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 482.00 | | 1 636 482.00 | 1 636 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 482.00 | | 1 636 482.00 | 1 636 482.00 |
FM Production stockée | | | 224 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 004 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | 3 922.00 | | 2 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 814.00 | 175 951.00 | | 3 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | 179 873.00 | | 5 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 2 620.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 814.00 | 158 613.00 | | 3 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 384.00 | 161 233.00 | | 4 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516.00 | 18 641.00 | | 1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 8 740.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 499.00 | 1 388 831.00 | | 2 088 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 683.00 | 1 369 921.00 | | 2 054 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 816.00 | 18 910.00 | | 33 816.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 10 623.00 | -18 819.00 | | 10 623.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 15 129.00 | 285 476.00 | | 15 129.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 020.00 | 251 926.00 | | 11 020.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9 162.00 | 132 425.00 | | 9 162.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 858.00 | 119 501.00 | | 1 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 603 764.00 | | 167 101.00 | 4 603 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 188.00 | 3 755 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 417.00 | 4 761 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 228.00 | 1 005 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 002.00 | | 3 103.00 | 1 005 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598 223.00 | | 163 998.00 | 3 598 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 250.00 | 45 484.00 | 2 228.00 | 58 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 711.00 | 45 484.00 | 2 228.00 | 57 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 600 000.00 | | | 6 600 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 098.00 | | 143 098.00 | 143 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 473.00 | | 144 473.00 | 804 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 473.00 | | 144 473.00 | 814 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143 098.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753 019.00 | 753 019.00 | | 753 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 389.00 | 729 389.00 | | 729 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 764.00 | 70 764.00 | | 70 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 959.00 | | | 1 556 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VB T. V. A. | 120 057.00 | | | 120 057.00 |
VC Groupe et associés | 1 411 086.00 | | | 1 411 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 021.00 | 42 488.00 | 186 320.00 | 549 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 378 071.00 | 1 378 071.00 | | 1 378 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 132 341.00 | 3 132 341.00 | | 3 132 341.00 |
VW T.V.A. | 273 686.00 | 273 686.00 | | 273 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 047.00 | 3 289 514.00 | 186 320.00 | 3 796 047.00 |